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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 880.00 | 12 749.00 | 13 132.00 | 25 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 569.00 | 12 749.00 | 775 820.00 | 788 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 195 441.00 | | 1 195 441.00 | 1 195 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 299 169.00 | | 299 169.00 | 299 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 160.00 | | 1 566 160.00 | 1 566 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 729.00 | 12 749.00 | 2 341 980.00 | 2 354 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
CU Autres participations | 761 422.00 | | 761 422.00 | 761 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 959 182.00 | 565 701.00 | | 959 182.00 |
DH Report à nouveau | | 193 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 988.00 | 319 284.00 | | 384 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 338.00 | 1 333 329.00 | | 1 599 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 443.00 | 37 991.00 | | 129 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 3 478.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 071.00 | 117 188.00 | | 609 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 642.00 | 158 657.00 | | 742 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 980.00 | 1 491 986.00 | | 2 341 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 642.00 | 158 657.00 | | 742 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 4 895.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 4 895.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 596.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 1 596.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 3 299.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 969.00 | -96 801.00 | | -99 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 172.00 | 847 714.00 | | 934 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 184.00 | 528 430.00 | | 549 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 988.00 | 319 284.00 | | 384 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 869.00 | | 11 200.00 | 778 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 788 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 25 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 180.00 | | 11 200.00 | 16 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 689.00 | | | 762 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 920.00 | 2 828.00 | | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 920.00 | 2 828.00 | | 9 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439 581.00 | 439 581.00 | | 439 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 129.00 | 1 190 129.00 | | 1 190 129.00 |
VI Groupe et associés | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 707.00 | 1 255 441.00 | 1 267.00 | 1 256 707.00 |
VW T.V.A. | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 642.00 | 742 642.00 | | 742 642.00 |