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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | 629.00 | 8 466.00 | 9 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 783.00 | 629.00 | 771 154.00 | 771 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 946.00 | 629.00 | 847 317.00 | 847 946.00 |
CU Autres participations | 761 422.00 | | 761 422.00 | 761 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 341 017.00 | 341 017.00 | | 341 017.00 |
DH Report à nouveau | -53 538.00 | 14 622.00 | | -53 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 550.00 | -68 159.00 | | 55 550.00 |
DL TOTAL (I) | 598 197.00 | 542 647.00 | | 598 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 882.00 | 317 383.00 | | 188 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 544.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 818.00 | 24 089.00 | | 56 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 120.00 | 345 015.00 | | 249 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 317.00 | 887 663.00 | | 847 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 18 370.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 18 370.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -92 295.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 559.00 | -90 989.00 | | -96 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 024.00 | 532 769.00 | | 530 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 475.00 | 600 928.00 | | 474 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 550.00 | -68 159.00 | | 55 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 689.00 | | 9 095.00 | 762 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 689.00 | | | 762 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 188 882.00 | 188 882.00 | | 188 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 420.00 | 62 153.00 | 1 267.00 | 63 420.00 |
VW T.V.A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 120.00 | 249 120.00 | | 249 120.00 |