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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 880.00 | 15 432.00 | 10 449.00 | 25 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 027 147.00 | 15 432.00 | 8 011 715.00 | 8 027 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CF Disponibilités | 12 846 326.00 | | 12 846 326.00 | 12 846 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 964 220.00 | | 12 964 220.00 | 12 964 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 991 367.00 | 15 432.00 | 20 975 935.00 | 20 991 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 44 170.00 | 959 182.00 | | 44 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 032 044.00 | 384 988.00 | | 20 032 044.00 |
DL TOTAL (I) | 20 331 382.00 | 1 599 338.00 | | 20 331 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 4 128.00 | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 318.00 | 609 071.00 | | 641 318.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 553.00 | 742 642.00 | | 644 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 975 935.00 | 2 341 980.00 | | 20 975 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 553.00 | 742 642.00 | | 644 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 866.00 | | 279 866.00 | 279 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 866.00 | | 279 866.00 | 279 866.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 000.00 | 270.00 | | 20 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 422.00 | | | 761 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 472.00 | 1 050.00 | | 762 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 237 528.00 | -780.00 | | 19 237 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 627.00 | -99 969.00 | | 540 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 978 415.00 | 934 172.00 | | 21 978 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 372.00 | 549 184.00 | | 1 946 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 032 044.00 | 384 988.00 | | 20 032 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 569.00 | | 16 000 000.00 | 788 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 761 422.00 | 8 001 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 761 422.00 | 8 027 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 689.00 | | 16 000 000.00 | 762 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 749.00 | 2 683.00 | | 12 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | 2 683.00 | | 12 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540 627.00 | 540 627.00 | | 540 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 553.00 | 644 553.00 | | 644 553.00 |