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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 502.00 | 261 378.00 | 39 123.00 | 300 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 392.00 | 41 113.00 | 19 280.00 | 60 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 938.00 | 346 389.00 | 225 549.00 | 571 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 378 744.00 | | 378 744.00 | 378 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 257.00 | 11 950.00 | 622 307.00 | 634 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 196.00 | 358 339.00 | 847 856.00 | 1 206 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 552 050.00 | 492 769.00 | | 552 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 412.00 | 59 281.00 | | 95 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 207.00 | 6 669.00 | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 716 669.00 | 624 718.00 | | 716 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 953.00 | 5 396.00 | | 12 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 633.00 | 89 175.00 | | 73 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 187.00 | 134 457.00 | | 131 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 856.00 | 759 175.00 | | 847 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 442.00 | | 13 478.00 | 564 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 252.00 | 22 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 981.00 | 571 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 729.00 | 402 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 727.00 | | 9 795.00 | 397 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 889.00 | | 3 683.00 | 19 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 154.00 | 32 330.00 | 4 094.00 | 318 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 174.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 328.00 | 32 155.00 | 4 094.00 | 316 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 319.00 | 1 306.00 | | 17 319.00 |
UX Autres créances clients | 227 455.00 | | | 227 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 444.00 | 249 430.00 | 16 014.00 | 265 444.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 234.00 | 118 234.00 | | 118 234.00 |