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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 55 578.00 | 42 367.00 | 13 211.00 | 55 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 512.00 | 293 512.00 | 26 001.00 | 319 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 287.00 | 54 441.00 | 10 846.00 | 65 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 173.00 | 392 319.00 | 214 853.00 | 607 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 312 262.00 | 16 565.00 | 295 697.00 | 312 262.00 |
CF Disponibilités | 396 978.00 | | 396 978.00 | 396 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 346.00 | 16 565.00 | 709 781.00 | 726 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 519.00 | 408 884.00 | 924 634.00 | 1 333 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 559 563.00 | 547 462.00 | | 559 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 411.00 | 112 101.00 | | 157 411.00 |
DL TOTAL (I) | 782 974.00 | 725 563.00 | | 782 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | 3 366.00 | | 3 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 741.00 | 30 095.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 893.00 | 39 442.00 | | 46 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 530.00 | 68 736.00 | | 82 530.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 8 363.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 660.00 | 150 000.00 | | 141 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 634.00 | 875 563.00 | | 924 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 919.00 | 119 906.00 | | 134 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 119 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 117.00 | |
FM Production stockée | | | -890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 193.00 | 40 681.00 | | 60 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 415.00 | 921 076.00 | | 1 123 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 004.00 | 808 975.00 | | 966 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 411.00 | 112 101.00 | | 157 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 705.00 | | 29 584.00 | 579 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 318.00 | 19 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 607 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 440 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 592.00 | | 29 584.00 | 411 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 338.00 | 15 780.00 | 799.00 | 377 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 338.00 | 15 780.00 | 799.00 | 375 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
UX Autres créances clients | 284 474.00 | 284 474.00 | | 284 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 192.00 | 319 224.00 | 14 968.00 | 334 192.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 919.00 | 134 919.00 | | 134 919.00 |