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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 55 578.00 | 45 103.00 | 10 475.00 | 55 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 936.00 | 294 932.00 | 40 004.00 | 334 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 287.00 | 61 071.00 | 4 216.00 | 65 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 831.00 | 403 107.00 | 241 724.00 | 644 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
BN En cours de production de biens | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 183.00 | 409.00 | 537 774.00 | 538 183.00 |
BZ Autres créances | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CF Disponibilités | 400 306.00 | | 400 306.00 | 400 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 003.00 | 409.00 | 1 005 594.00 | 1 006 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 834.00 | 403 516.00 | 1 247 318.00 | 1 650 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 540 575.00 | 448 502.00 | | 540 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 393.00 | 106 074.00 | | 126 393.00 |
DL TOTAL (I) | 996 969.00 | 870 575.00 | | 996 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687.00 | 8 927.00 | | 8 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 263.00 | 13 366.00 | | 11 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 962.00 | 44 343.00 | | 78 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 948.00 | 130 532.00 | | 134 948.00 |
EA Autres dettes | 16 490.00 | 1 576.00 | | 16 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 349.00 | 198 743.00 | | 250 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 318.00 | 1 069 319.00 | | 1 247 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 086.00 | 185 377.00 | | 239 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 557.00 | | 33 500.00 | 626 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | 42 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 226.00 | 644 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 835.00 | 455 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 137.00 | | 33 500.00 | 434 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 004.00 | 7 938.00 | 11 835.00 | 407 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 004.00 | 7 938.00 | 11 835.00 | 405 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
UX Autres créances clients | 537 715.00 | 537 715.00 | | 537 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VI Groupe et associés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 427.00 | 563 224.00 | 12 203.00 | 575 427.00 |
VW T.V.A. | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 086.00 | 239 086.00 | | 239 086.00 |