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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 302.00 | 285 417.00 | 23 885.00 | 309 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 392.00 | 48 023.00 | 12 369.00 | 60 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 705.00 | 377 338.00 | 202 367.00 | 579 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BN En cours de production de biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 717.00 | 12 855.00 | 261 862.00 | 274 717.00 |
BZ Autres créances | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CF Disponibilités | 393 717.00 | | 393 717.00 | 393 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 052.00 | 12 855.00 | 673 197.00 | 686 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 757.00 | 390 193.00 | 875 563.00 | 1 265 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 547 462.00 | 552 050.00 | | 547 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 101.00 | 95 412.00 | | 112 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 207.00 | | |
DL TOTAL (I) | 725 563.00 | 716 669.00 | | 725 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | 3 263.00 | | 3 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 095.00 | 12 953.00 | | 30 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 442.00 | 41 039.00 | | 39 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 736.00 | 73 633.00 | | 68 736.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | 300.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 000.00 | 131 187.00 | | 150 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 563.00 | 847 856.00 | | 875 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 906.00 | 118 234.00 | | 119 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 938.00 | | 9 072.00 | 571 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 306.00 | 21 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 579 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 792.00 | | 8 800.00 | 402 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 319.00 | | 272.00 | 22 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 389.00 | 30 949.00 | | 346 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 389.00 | 30 949.00 | | 344 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
UX Autres créances clients | 259 336.00 | | | 259 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 160.00 | 282 874.00 | 16 286.00 | 299 160.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |