| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 62 829.00 | 46 144.00 | 16 685.00 | 62 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 836.00 | 301 644.00 | 32 192.00 | 333 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 387.00 | 65 461.00 | 16 926.00 | 82 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 362.00 | 431 919.00 | 230 443.00 | 662 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BN En cours de production de biens | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
BZ Autres créances | 764 429.00 | 8 525.00 | 755 904.00 | 764 429.00 |
CF Disponibilités | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 713.00 | 8 525.00 | 1 010 188.00 | 1 018 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 075.00 | 440 444.00 | 1 240 631.00 | 1 681 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 670.00 | 16 670.00 | 5 000.00 | 21 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 636 969.00 | 540 575.00 | | 636 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 741.00 | 126 393.00 | | 56 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 710.00 | 996 969.00 | | 1 023 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 344.00 | 8 687.00 | | 14 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 215.00 | 11 263.00 | | 19 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 810.00 | 78 962.00 | | 66 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 272.00 | 134 948.00 | | 105 272.00 |
EA Autres dettes | 11 281.00 | 16 490.00 | | 11 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 921.00 | 250 349.00 | | 216 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 631.00 | 1 247 318.00 | | 1 240 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 706.00 | 239 086.00 | | 197 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 831.00 | | 28 504.00 | 644 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 873.00 | 36 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 973.00 | 662 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 479 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 801.00 | | 24 351.00 | 455 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 203.00 | | 4 153.00 | 42 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 107.00 | 13 243.00 | 1 100.00 | 403 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 107.00 | 13 243.00 | 1 100.00 | 401 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 8 525.00 | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 25 195.00 | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 25 195.00 | 409.00 | 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 525.00 | 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
UX Autres créances clients | 697 871.00 | 697 871.00 | | 697 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VI Groupe et associés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 714.00 | 770 900.00 | 14 813.00 | 785 714.00 |
VW T.V.A. | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 706.00 | 197 706.00 | | 197 706.00 |