| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 2 010.00 | 2 346.00 | 4 356.00 |
AH Fonds commercial | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 277.00 | 39 948.00 | 329.00 | 40 277.00 |
AP Constructions | 63 050.00 | 51 330.00 | 11 720.00 | 63 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 613.00 | 57 232.00 | 4 380.00 | 61 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 014.00 | 201 932.00 | 91 082.00 | 293 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 627.00 | 352 452.00 | 221 175.00 | 573 627.00 |
BT Marchandises | 2 022 237.00 | 90 865.00 | 1 931 372.00 | 2 022 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 816.00 | 73 051.00 | 721 765.00 | 794 816.00 |
BZ Autres créances | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
CF Disponibilités | 221 806.00 | | 221 806.00 | 221 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 694.00 | 163 916.00 | 3 035 778.00 | 3 199 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 321.00 | 516 368.00 | 3 256 953.00 | 3 773 321.00 |
CU Autres participations | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 130 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 750.00 | | | 438 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 708 502.00 | 721 350.00 | | 708 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 100.00 | 37 152.00 | | 38 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 352.00 | 901 502.00 | | 1 406 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 084.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 084.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 370.00 | 417 252.00 | | 115 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 639.00 | 1 162 598.00 | | 1 217 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 068.00 | 450 010.00 | | 261 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 611.00 | 207 914.00 | | 214 611.00 |
EA Autres dettes | 40 775.00 | 37 331.00 | | 40 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 463.00 | 2 275 105.00 | | 1 849 463.00 |
ED (V) | 1 138.00 | 6 005.00 | | 1 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 953.00 | 3 184 696.00 | | 3 256 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305 998.00 | 69 094.00 | 3 375 092.00 | 3 305 998.00 |
FG Production vendue services | 46 790.00 | 2 979.00 | 49 769.00 | 46 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 788.00 | 72 073.00 | 3 424 861.00 | 3 352 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 285.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 285.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 507.00 | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 507.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | 2 777.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 846.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 181.00 | 3 907 213.00 | | 3 607 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 081.00 | 3 870 061.00 | | 3 569 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 100.00 | 37 152.00 | | 38 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 340.00 | | 41 895.00 | 557 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 609.00 | 72 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 608.00 | 573 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 638.00 | | 5 214.00 | 78 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 995.00 | | 26 681.00 | 390 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 707.00 | | 10 000.00 | 87 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 137.00 | 50 315.00 | | 302 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 426.00 | 10 532.00 | | 31 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 710.00 | 39 783.00 | | 270 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 247.00 | | 18 382.00 | 109 247.00 |
6T Sur comptes clients | 81 625.00 | 73 051.00 | 81 625.00 | 81 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 872.00 | 73 051.00 | 100 007.00 | 190 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 956.00 | 73 051.00 | 102 091.00 | 192 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 051.00 | 100 007.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 068.00 | 261 068.00 | | 261 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
UX Autres créances clients | 701 400.00 | | | 701 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 974.00 | 17 318.00 | 12 657.00 | 29 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 728.00 | 1 106 728.00 | | 1 106 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
VP Divers | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 069.00 | 944 312.00 | 39 757.00 | 984 069.00 |
VW T.V.A. | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 463.00 | 1 836 806.00 | 12 657.00 | 1 849 463.00 |