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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 623.00 | 14 987.00 | 636.00 | 15 623.00 |
AH Fonds commercial | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 133.00 | 30 860.00 | 12 273.00 | 43 133.00 |
AP Constructions | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 660.00 | 82 849.00 | 41 811.00 | 124 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 086.00 | 312 274.00 | 27 811.00 | 340 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 428.00 | | 148 428.00 | 148 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 101.00 | 527 021.00 | 372 080.00 | 899 101.00 |
BT Marchandises | 2 787 948.00 | 155 650.00 | 2 632 297.00 | 2 787 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 075.00 | 174 010.00 | 800 066.00 | 974 075.00 |
BZ Autres créances | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CF Disponibilités | 888 519.00 | | 888 519.00 | 888 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 127.00 | 329 660.00 | 4 553 467.00 | 4 883 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 256.00 | 856 681.00 | 4 926 576.00 | 5 783 256.00 |
CU Autres participations | 46 100.00 | 23 000.00 | 23 100.00 | 46 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 750.00 | 438 750.00 | | 438 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 087 972.00 | 1 003 877.00 | | 1 087 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 525.00 | 184 095.00 | | 207 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 047.00 | 1 855 522.00 | | 1 963 047.00 |
DP Provisions pour risques | 8 439.00 | 504.00 | | 8 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 439.00 | 504.00 | | 8 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 533.00 | 691 664.00 | | 629 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 248.00 | 1 389 711.00 | | 1 463 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 671.00 | 38 998.00 | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 547.00 | 736 607.00 | | 351 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 761.00 | 309 938.00 | | 432 761.00 |
EA Autres dettes | 19 259.00 | 11 589.00 | | 19 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 098.00 | 3 178 507.00 | | 2 942 098.00 |
ED (V) | 12 993.00 | 17 131.00 | | 12 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 576.00 | 5 051 663.00 | | 4 926 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 632.00 | | 27 555.00 | 943 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | 245 930.00 | 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696.00 | 71 391.00 | 899 101.00 | 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 467.00 | 125 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 924.00 | 527 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 564.00 | | 14 277.00 | 155 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 572.00 | | 9 148.00 | 545 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 496.00 | | 4 130.00 | 242 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 214.00 | 40 197.00 | 71 391.00 | 535 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 500.00 | 9 814.00 | 44 467.00 | 80 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 715.00 | 30 383.00 | 26 924.00 | 454 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 411.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504.00 | 8 942.00 | 1 007.00 | 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 115.00 | 122 727.00 | 123 192.00 | 156 115.00 |
6T Sur comptes clients | 192 775.00 | 158 197.00 | 176 962.00 | 192 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 890.00 | 303 924.00 | 323 154.00 | 371 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 393.00 | 312 866.00 | 324 161.00 | 372 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 924.00 | 348 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 532.00 | 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 547.00 | 351 547.00 | | 351 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 641.00 | 157 641.00 | | 157 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 428.00 | | 148 428.00 | 148 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
UX Autres créances clients | 765 504.00 | 765 504.00 | | 765 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 572.00 | 208 572.00 | | 208 572.00 |
VB T. V. A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1 301.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 147 112.00 | 472 348.00 | |
VI Groupe et associés | 1 399 093.00 | 1 399 093.00 | | 1 399 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 290.00 | | | 170 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 066.00 | 1 094 815.00 | 187 251.00 | 1 282 066.00 |
VW T.V.A. | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 194.00 | 2 455 306.00 | 472 348.00 | 2 308 194.00 |