| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 986.00 | 3 931.00 | 1 055.00 | 4 986.00 |
AH Fonds commercial | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
AP Constructions | 63 050.00 | 62 139.00 | 911.00 | 63 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 774.00 | 54 729.00 | 50 046.00 | 104 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 214.00 | 224 790.00 | 62 424.00 | 287 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 174.00 | 393 866.00 | 228 308.00 | 622 174.00 |
BT Marchandises | 2 680 610.00 | 109 079.00 | 2 571 531.00 | 2 680 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 889.00 | 181 197.00 | 528 693.00 | 709 889.00 |
BZ Autres créances | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CF Disponibilités | 92 590.00 | | 92 590.00 | 92 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 787.00 | 290 276.00 | 3 335 512.00 | 3 625 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 273.00 | 684 142.00 | 3 564 132.00 | 4 248 273.00 |
CU Autres participations | 46 100.00 | 8 000.00 | 38 100.00 | 46 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 750.00 | 438 750.00 | | 438 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 14 905.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 754 910.00 | 744 697.00 | | 754 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 307.00 | 116 108.00 | | 115 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 767.00 | 1 522 460.00 | | 1 537 767.00 |
DP Provisions pour risques | 312.00 | 16 430.00 | | 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 312.00 | 16 430.00 | | 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 335.00 | 134 522.00 | | 282 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 441.00 | 1 256 298.00 | | 1 295 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 420.00 | 22 342.00 | | 13 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 451.00 | 285 458.00 | | 195 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 667.00 | 268 504.00 | | 237 667.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 7 725.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 473.00 | 1 974 849.00 | | 2 025 473.00 |
ED (V) | 579.00 | | | 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 132.00 | 3 513 740.00 | | 3 564 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 295 441.00 | | | 1 295 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 556.00 | | 72 574.00 | 550 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | 82 654.00 | 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956.00 | | 622 174.00 | 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 717.00 | | 62 321.00 | 392 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 357.00 | | 10 253.00 | 73 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 377.00 | 34 489.00 | | 351 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 998.00 | 210.00 | | 43 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 379.00 | 34 279.00 | | 307 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 451.00 | 195 451.00 | | 195 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
UX Autres créances clients | 424 678.00 | 424 678.00 | | 424 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 211.00 | 285 211.00 | | 285 211.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 611.00 | 230 611.00 | | 230 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 725.00 | 15 232.00 | 36 493.00 | 51 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 029.00 | 1 122 029.00 | | 1 122 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VP Divers | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 081.00 | 802 190.00 | 38 890.00 | 841 081.00 |
VW T.V.A. | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 053.00 | 1 975 560.00 | 36 493.00 | 2 012 053.00 |