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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 303.00 | 5 721.00 | 11 582.00 | 17 303.00 |
AH Fonds commercial | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 068.00 | 45 381.00 | 17 687.00 | 63 068.00 |
AP Constructions | 63 050.00 | 62 717.00 | 333.00 | 63 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 352.00 | 63 862.00 | 54 490.00 | 118 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 823.00 | 249 087.00 | 43 736.00 | 292 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 379.00 | 434 768.00 | 244 610.00 | 679 379.00 |
BT Marchandises | 2 730 028.00 | 93 880.00 | 2 636 148.00 | 2 730 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 066.00 | 180 837.00 | 554 229.00 | 735 066.00 |
BZ Autres créances | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
CF Disponibilités | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 689.00 | | 123 689.00 | 123 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 796.00 | 274 717.00 | 3 442 080.00 | 3 716 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 896.00 | 709 485.00 | 3 688 411.00 | 4 397 896.00 |
CU Autres participations | 46 100.00 | 8 000.00 | 38 100.00 | 46 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 750.00 | 438 750.00 | | 438 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 870 217.00 | 754 910.00 | | 870 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 451.00 | 115 307.00 | | 36 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 218.00 | 1 537 767.00 | | 1 574 218.00 |
DP Provisions pour risques | 1 721.00 | 312.00 | | 1 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 721.00 | 312.00 | | 1 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 102.00 | 282 335.00 | | 295 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 786.00 | 1 295 441.00 | | 1 326 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 851.00 | 13 420.00 | | 17 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 682.00 | 195 451.00 | | 286 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 459.00 | 237 667.00 | | 181 459.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 1 159.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 204.00 | 2 025 473.00 | | 2 112 204.00 |
ED (V) | 268.00 | 579.00 | | 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 411.00 | 3 564 132.00 | | 3 688 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 149.00 | 229 271.00 | | 220 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 174.00 | | 57 508.00 | 622 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 85 563.00 | 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303.00 | | 679 379.00 | 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 482.00 | | 35 108.00 | 84 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 038.00 | | 19 188.00 | 455 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 654.00 | | 3 212.00 | 82 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 866.00 | 40 902.00 | | 385 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 208.00 | 6 894.00 | | 44 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 658.00 | 34 008.00 | | 341 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 682.00 | 286 682.00 | | 286 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
UX Autres créances clients | 451 806.00 | 451 806.00 | | 451 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 259.00 | 283 259.00 | | 283 259.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 417.00 | 223 417.00 | | 223 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 686.00 | 24 354.00 | 47 332.00 | 71 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 374.00 | 1 153 374.00 | | 1 153 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 681.00 | 916 797.00 | 28 884.00 | 945 681.00 |
VW T.V.A. | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 352.00 | 2 047 020.00 | 47 332.00 | 2 094 352.00 |