| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 986.00 | 3 721.00 | 1 265.00 | 4 986.00 |
AH Fonds commercial | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
AP Constructions | 63 050.00 | 56 735.00 | 6 316.00 | 63 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 747.00 | 53 160.00 | 588.00 | 53 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 920.00 | 197 485.00 | 78 435.00 | 275 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 556.00 | 359 377.00 | 191 179.00 | 550 556.00 |
BT Marchandises | 2 441 253.00 | 114 828.00 | 2 326 425.00 | 2 441 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 211.00 | 109 631.00 | 775 580.00 | 885 211.00 |
BZ Autres créances | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CF Disponibilités | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 589.00 | 224 459.00 | 3 322 130.00 | 3 546 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 576.00 | 583 836.00 | 3 513 740.00 | 4 097 576.00 |
CU Autres participations | 43 600.00 | 8 000.00 | 35 600.00 | 43 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 750.00 | 438 750.00 | | 438 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 905.00 | 13 000.00 | | 14 905.00 |
DG Autres réserves | 744 697.00 | 708 502.00 | | 744 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 108.00 | 38 100.00 | | 116 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 460.00 | 1 406 352.00 | | 1 522 460.00 |
DP Provisions pour risques | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 522.00 | 115 370.00 | | 134 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 298.00 | 1 217 639.00 | | 1 256 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 458.00 | 261 068.00 | | 285 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 504.00 | 214 611.00 | | 268 504.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | 40 775.00 | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 849.00 | 1 849 463.00 | | 1 974 849.00 |
ED (V) | | 1 138.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 740.00 | 3 256 953.00 | | 3 513 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 617.00 | 84 044.00 | | 115 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 057 529.00 | 54 200.00 | 4 111 729.00 | 4 057 529.00 |
FG Production vendue services | 26 664.00 | 3 461.00 | 30 125.00 | 26 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 193.00 | 57 661.00 | 4 141 854.00 | 4 084 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 045.00 | 3 000.00 | | 9 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 921.00 | 3 000.00 | | 9 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 2 076.00 | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 511.00 | 2 076.00 | | 16 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 591.00 | 924.00 | | -6 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 714.00 | 311.00 | | 22 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 859.00 | 3 607 181.00 | | 4 295 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 752.00 | 3 569 081.00 | | 4 179 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 108.00 | 38 100.00 | | 116 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 627.00 | | 20 121.00 | 573 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 192.00 | 550 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 192.00 | 392 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 852.00 | | 630.00 | 83 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 677.00 | | 18 232.00 | 417 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 098.00 | | 1 259.00 | 72 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 452.00 | 42 116.00 | 43 192.00 | 352 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 958.00 | 2 039.00 | | 41 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 494.00 | 40 077.00 | 43 192.00 | 310 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 430.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 90 865.00 | 114 828.00 | 90 865.00 | 90 865.00 |
6T Sur comptes clients | 73 051.00 | 46 620.00 | 10 040.00 | 73 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 916.00 | 169 448.00 | 100 905.00 | 163 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 916.00 | 185 879.00 | 100 905.00 | 163 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 448.00 | 100 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 458.00 | 285 458.00 | | 285 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
UX Autres créances clients | 747 930.00 | | | 747 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 281.00 | | | 137 281.00 |
VB T. V. A. | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 109.00 | 15 029.00 | 2 079.00 | 17 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 887.00 | 1 082 887.00 | | 1 082 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VP Divers | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 547.00 | 959 324.00 | 41 223.00 | 1 000 547.00 |
VW T.V.A. | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 507.00 | 1 950 428.00 | 2 079.00 | 1 952 507.00 |