| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | 472 105.00 | 157 442.00 | 314 663.00 | 472 105.00 |
AP Constructions | 5 813 658.00 | 2 297 838.00 | 3 515 821.00 | 5 813 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453 975.00 | 3 947 906.00 | 506 070.00 | 4 453 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 954.00 | 229 186.00 | 33 767.00 | 262 954.00 |
AX Avances et acomptes | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BF Prêts | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 183 374.00 | 6 633 402.00 | 4 549 972.00 | 11 183 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 464.00 | | 159 464.00 | 159 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 007.00 | | 481 007.00 | 481 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 899 643.00 | 9 063.00 | 5 890 580.00 | 5 899 643.00 |
BZ Autres créances | 1 111 228.00 | | 1 111 228.00 | 1 111 228.00 |
CF Disponibilités | 1 344 113.00 | | 1 344 113.00 | 1 344 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 885.00 | | 135 885.00 | 135 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 131 340.00 | 9 063.00 | 9 122 277.00 | 9 131 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 314 714.00 | 6 642 465.00 | 13 672 249.00 | 20 314 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 437.00 | 671 098.00 | | 1 167 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 425.00 | 496 339.00 | | 522 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 221.00 | 16 600.00 | | 14 221.00 |
DK Provisions réglementées | 1 612 168.00 | 1 568 378.00 | | 1 612 168.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 251.00 | 3 852 415.00 | | 4 416 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 609.00 | 1 467 677.00 | | 1 834 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 673.00 | 3 472 938.00 | | 3 638 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 751.00 | 1 710 359.00 | | 1 589 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 441 525.00 | 447 994.00 | | 441 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 255 998.00 | 8 848 968.00 | | 9 255 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 672 249.00 | 12 701 383.00 | | 13 672 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393 516.00 | 7 046 174.00 | | 7 393 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691 835.00 | 1 387 677.00 | | 1 691 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 304 713.00 | 12 344 190.00 | 93 648 903.00 | 81 304 713.00 |
FG Production vendue services | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 427 648.00 | 12 344 190.00 | 93 771 837.00 | 81 427 648.00 |
FM Production stockée | | | 68 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 914 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 829 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 649 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 978.00 | 44 280.00 | | 23 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 050.00 | 125 363.00 | | 64 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 711.00 | 159 320.00 | | 133 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 141.00 | 287 062.00 | | 200 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 35 588.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | 1 297.00 | | 1 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 501.00 | 178 760.00 | | 177 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 900.00 | 215 645.00 | | 179 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 241.00 | 71 417.00 | | 20 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 585.00 | 52 794.00 | | 23 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 237.00 | -219 885.00 | | -277 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 115 062.00 | 96 704 988.00 | | 94 115 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 592 636.00 | 96 208 649.00 | | 93 592 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 425.00 | 496 339.00 | | 522 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 039 801.00 | | 207 655.00 | 11 039 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 583.00 | 144 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 082.00 | 11 183 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 499.00 | 11 038 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896 692.00 | | 193 990.00 | 10 896 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 079.00 | | 13 665.00 | 142 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146 270.00 | 538 037.00 | 50 905.00 | 6 146 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145 240.00 | 538 037.00 | 50 905.00 | 6 145 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 568 378.00 | 177 501.00 | 133 711.00 | 1 568 378.00 |
6T Sur comptes clients | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 441.00 | 177 501.00 | 133 711.00 | 1 577 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 501.00 | 133 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 673.00 | 3 638 673.00 | | 3 638 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 453.00 | 558 453.00 | | 558 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 871.00 | 373 871.00 | | 373 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 525.00 | 441 525.00 | | 441 525.00 |
UP Prêts | 130 496.00 | | | 130 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 5 890 082.00 | | | 5 890 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VB T. V. A. | 831 349.00 | | | 831 349.00 |
VC Groupe et associés | 277 237.00 | | | 277 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 853.00 | 1 691 853.00 | | 1 691 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 755.00 | 30 273.00 | 112 482.00 | 142 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 890.00 | 654 890.00 | | 654 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 885.00 | | | 135 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 290 918.00 | 7 137 195.00 | 153 723.00 | 7 290 918.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 255 998.00 | 7 393 516.00 | 1 862 482.00 | 9 255 998.00 |