| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 228.00 | 247 133.00 | 216 094.00 | 463 228.00 |
AP Constructions | 6 523 274.00 | 3 559 953.00 | 2 963 321.00 | 6 523 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 591 999.00 | 4 481 930.00 | 2 110 068.00 | 6 591 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 933.00 | 289 953.00 | 292 980.00 | 582 933.00 |
AX Avances et acomptes | 165 129.00 | | 165 129.00 | 165 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 334 037.00 | 8 578 970.00 | 5 755 067.00 | 14 334 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 207.00 | 16 874.00 | 102 333.00 | 119 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 917.00 | | 516 917.00 | 516 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 608 264.00 | 9 063.00 | 8 599 201.00 | 8 608 264.00 |
BZ Autres créances | 3 651 661.00 | | 3 651 661.00 | 3 651 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 021 576.00 | | 5 021 576.00 | 5 021 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 924 434.00 | 25 937.00 | 18 898 497.00 | 18 924 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 258 471.00 | 8 604 907.00 | 24 653 564.00 | 33 258 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DG Autres réserves | 7 088 029.00 | 7 088 029.00 | | 7 088 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 724.00 | 3 521 095.00 | | 2 552 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 281.00 | 74 857.00 | | 19 281.00 |
DK Provisions réglementées | 3 167 450.00 | 2 529 776.00 | | 3 167 450.00 |
DL TOTAL (I) | 13 985 783.00 | 14 372 055.00 | | 13 985 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 045.00 | 1 753 768.00 | | 2 214 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411 040.00 | 4 875 064.00 | | 5 411 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 752.00 | 2 653 477.00 | | 2 343 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 438.00 | 519 526.00 | | 226 438.00 |
EA Autres dettes | 472 507.00 | 609 735.00 | | 472 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 667 781.00 | 10 785 758.00 | | 10 667 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 653 564.00 | 25 157 814.00 | | 24 653 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 996 235.00 | | 118 996 235.00 | 118 996 235.00 |
FG Production vendue services | 1 395 408.00 | | 1 395 408.00 | 1 395 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 391 643.00 | | 120 391 643.00 | 120 391 643.00 |
FM Production stockée | | | 75 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 542 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 980 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 083 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 260 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 282 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 291 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 576.00 | 73 291.00 | | 55 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 749.00 | 85 334.00 | | 108 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 328.00 | 158 626.00 | | 177 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 003.00 | 1 362.00 | | 5 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 423.00 | 648 837.00 | | 746 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 826.00 | 650 199.00 | | 782 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 499.00 | -491 573.00 | | -605 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 420.00 | 287 456.00 | | 206 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926 612.00 | 1 833 084.00 | | 926 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 735 872.00 | 127 018 769.00 | | 120 735 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 183 148.00 | 123 497 675.00 | | 118 183 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552 724.00 | 3 521 095.00 | | 2 552 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 845 048.00 | | 1 075 280.00 | 13 845 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795.00 | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 291.00 | 14 334 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 498.00 | 14 326 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 835 779.00 | | 1 075 280.00 | 13 835 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 241 395.00 | 638 970.00 | 301 395.00 | 8 241 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 241 395.00 | 638 970.00 | 301 395.00 | 8 241 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 529 776.00 | 746 423.00 | 108 749.00 | 2 529 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 064.00 | 7 810.00 | | 9 064.00 |
6T Sur comptes clients | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 127.00 | 7 810.00 | | 18 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 903.00 | 754 233.00 | 108 749.00 | 2 547 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411 040.00 | 5 411 040.00 | | 5 411 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 637.00 | 1 251 637.00 | | 1 251 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 468.00 | 333 468.00 | | 333 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 438.00 | 226 438.00 | | 226 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 507.00 | 472 507.00 | | 472 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 8 598 702.00 | 8 598 702.00 | | 8 598 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
VB T. V. A. | 1 399 557.00 | 1 399 557.00 | | 1 399 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 247 809.00 | 2 247 809.00 | | 2 247 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 045.00 | 650 033.00 | 1 564 011.00 | 2 214 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 646.00 | 758 646.00 | | 758 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 274 208.00 | 12 264 647.00 | 9 562.00 | 12 274 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 667 781.00 | 9 103 769.00 | 1 564 011.00 | 10 667 781.00 |