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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 228.00 | 265 643.00 | 197 585.00 | 463 228.00 |
AP Constructions | 6 509 920.00 | 3 806 401.00 | 2 703 519.00 | 6 509 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954 499.00 | 4 764 249.00 | 2 190 250.00 | 6 954 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 984.00 | 377 516.00 | 305 469.00 | 682 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 622 722.00 | 9 213 809.00 | 5 408 913.00 | 14 622 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 084.00 | 14 643.00 | 105 441.00 | 120 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 673 608.00 | | 673 608.00 | 673 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 163 316.00 | 9 063.00 | 10 154 252.00 | 10 163 316.00 |
BZ Autres créances | 6 734 408.00 | | 6 734 408.00 | 6 734 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 811 057.00 | | 5 811 057.00 | 5 811 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 524 736.00 | 23 706.00 | 23 501 030.00 | 23 524 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 147 457.00 | 9 237 515.00 | 28 909 943.00 | 38 147 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DG Autres réserves | 7 088 029.00 | 7 088 029.00 | | 7 088 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613 245.00 | 2 552 724.00 | | 4 613 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 906.00 | 19 281.00 | | 10 906.00 |
DK Provisions réglementées | 3 630 549.00 | 3 167 450.00 | | 3 630 549.00 |
DL TOTAL (I) | 16 501 030.00 | 13 985 783.00 | | 16 501 030.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 885.00 | 2 214 045.00 | | 1 659 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 143.00 | | | 993 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 731.00 | 5 411 040.00 | | 6 422 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 762 201.00 | 2 343 752.00 | | 2 762 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 970.00 | 226 438.00 | | 48 970.00 |
EA Autres dettes | 521 984.00 | 472 507.00 | | 521 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 408 913.00 | 10 667 781.00 | | 12 408 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 909 943.00 | 24 653 564.00 | | 28 909 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 993 143.00 | | | 993 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 927 524.00 | 42 939 777.00 | 152 867 301.00 | 109 927 524.00 |
FG Production vendue services | 1 862 237.00 | | 1 862 237.00 | 1 862 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 789 760.00 | 42 939 777.00 | 154 729 537.00 | 111 789 760.00 |
FM Production stockée | | | 156 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 919 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 619 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 149 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 302 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 616 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 618 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 13 003.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 374.00 | 55 576.00 | | 8 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 562.00 | 108 749.00 | | 91 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 938.00 | 177 328.00 | | 99 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 5 003.00 | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | 31 401.00 | | 1 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 661.00 | 746 423.00 | | 554 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 397.00 | 782 826.00 | | 558 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 459.00 | -605 499.00 | | -458 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 537.00 | 206 420.00 | | 381 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164 813.00 | 926 612.00 | | 2 164 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 027 020.00 | 120 735 872.00 | | 155 027 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 413 774.00 | 118 183 148.00 | | 150 413 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 613 245.00 | 2 552 724.00 | | 4 613 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 334 037.00 | | 519 234.00 | 14 334 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 549.00 | 14 622 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 466.00 | 14 614 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 326 563.00 | | 518 734.00 | 14 326 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | 500.00 | 7 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 578 970.00 | 690 697.00 | 55 859.00 | 8 578 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 578 970.00 | 690 697.00 | 55 859.00 | 8 578 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 167 450.00 | 554 661.00 | 91 562.00 | 3 167 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 874.00 | | 2 231.00 | 16 874.00 |
6T Sur comptes clients | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 937.00 | | 2 231.00 | 25 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193 387.00 | 554 661.00 | 93 793.00 | 3 193 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 731.00 | 6 422 731.00 | | 6 422 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 766.00 | 1 435 766.00 | | 1 435 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 994.00 | 444 994.00 | | 444 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 984.00 | 521 984.00 | | 521 984.00 |
UP Prêts | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 10 153 754.00 | 10 153 754.00 | | 10 153 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
VB T. V. A. | 1 538 278.00 | 1 538 278.00 | | 1 538 278.00 |
VC Groupe et associés | 5 193 001.00 | 5 193 001.00 | | 5 193 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 885.00 | 725 277.00 | 934 608.00 | 1 659 885.00 |
VI Groupe et associés | 993 143.00 | 993 143.00 | | 993 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 441.00 | 881 441.00 | | 881 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 927 878.00 | 16 918 316.00 | 9 562.00 | 16 927 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 408 913.00 | 11 474 305.00 | | 12 408 913.00 |