| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 105.00 | 195 210.00 | 276 895.00 | 472 105.00 |
AP Constructions | 5 813 658.00 | 2 794 215.00 | 3 019 443.00 | 5 813 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653 375.00 | 4 267 657.00 | 385 718.00 | 4 653 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 684.00 | 218 733.00 | 176 951.00 | 395 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BF Prêts | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 487 193.00 | 7 475 815.00 | 4 011 378.00 | 11 487 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 673.00 | 21 846.00 | 93 827.00 | 115 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 852.00 | | 519 852.00 | 519 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810 717.00 | 9 063.00 | 6 801 654.00 | 6 810 717.00 |
BZ Autres créances | 1 074 913.00 | | 1 074 913.00 | 1 074 913.00 |
CF Disponibilités | 3 605 841.00 | | 3 605 841.00 | 3 605 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 175.00 | | 127 175.00 | 127 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 254 171.00 | 30 909.00 | 12 223 262.00 | 12 254 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 741 364.00 | 7 506 724.00 | 16 234 640.00 | 23 741 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 699 151.00 | 1 689 862.00 | | 2 699 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 700.00 | 1 009 289.00 | | 1 517 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 246.00 | 11 842.00 | | 148 246.00 |
DK Provisions réglementées | 1 829 620.00 | 1 716 759.00 | | 1 829 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 294 717.00 | 5 527 753.00 | | 7 294 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 349.00 | 112 716.00 | | 312 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 760.00 | 1 750 000.00 | | 527 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 124.00 | 3 556 269.00 | | 4 617 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 884.00 | 1 684 605.00 | | 2 169 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 472.00 | 26 430.00 | | 79 472.00 |
EA Autres dettes | 1 233 334.00 | 443 503.00 | | 1 233 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 939 923.00 | 7 573 522.00 | | 8 939 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 234 640.00 | 13 101 275.00 | | 16 234 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 981 757.00 | 14 607 930.00 | 99 589 687.00 | 84 981 757.00 |
FG Production vendue services | 338 900.00 | | 338 900.00 | 338 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 320 657.00 | 14 607 930.00 | 99 928 587.00 | 85 320 657.00 |
FM Production stockée | | | 7 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 949 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 600 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 562 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 906 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 216.00 | 95 856.00 | | 117 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 953.00 | 2 379.00 | | 189 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 228.00 | 95 676.00 | | 74 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 397.00 | 193 910.00 | | 381 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 3 582.00 | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 088.00 | 200 267.00 | | 187 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 492.00 | 203 852.00 | | 187 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 906.00 | -9 942.00 | | 193 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 760.00 | -151 419.00 | | 527 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 330 533.00 | 92 600 870.00 | | 100 330 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 812 833.00 | 91 591 581.00 | | 98 812 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 700.00 | 1 009 289.00 | | 1 517 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 269 889.00 | | 295 879.00 | 11 269 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 576.00 | 11 487 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 576.00 | 11 340 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 126 319.00 | | 292 879.00 | 11 126 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 570.00 | | 3 000.00 | 143 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097 078.00 | 456 912.00 | 78 175.00 | 7 097 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097 078.00 | 456 912.00 | 78 175.00 | 7 097 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 716 759.00 | 187 088.00 | 74 228.00 | 1 716 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 846.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 063.00 | 21 846.00 | | 9 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725 822.00 | 208 934.00 | 74 228.00 | 1 725 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 124.00 | 4 617 124.00 | | 4 617 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 555.00 | 1 036 555.00 | | 1 036 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 743.00 | 441 743.00 | | 441 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 334.00 | 1 233 334.00 | | 1 233 334.00 |
UP Prêts | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
UX Autres créances clients | 6 801 156.00 | | | 6 801 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VB T. V. A. | 1 068 864.00 | | | 1 068 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 349.00 | 79 468.00 | 232 881.00 | 312 349.00 |
VI Groupe et associés | 527 760.00 | 527 760.00 | | 527 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 586.00 | 691 586.00 | | 691 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 159 376.00 | 8 149 814.00 | 9 562.00 | 8 159 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 939 923.00 | 8 707 042.00 | 232 881.00 | 8 939 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |