| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 228.00 | 230 045.00 | 236 183.00 | 466 228.00 |
AP Constructions | 6 588 701.00 | 3 309 377.00 | 3 279 325.00 | 6 588 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084 861.00 | 4 459 870.00 | 1 624 991.00 | 6 084 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 289.00 | 242 104.00 | 202 185.00 | 444 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 251 700.00 | | 251 700.00 | 251 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 845 048.00 | 8 241 395.00 | 5 603 653.00 | 13 845 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 598.00 | 9 064.00 | 84 534.00 | 93 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 378.00 | | 441 378.00 | 441 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 196 114.00 | 9 063.00 | 8 187 051.00 | 8 196 114.00 |
BZ Autres créances | 5 333 374.00 | | 5 333 374.00 | 5 333 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 501 014.00 | | 4 501 014.00 | 4 501 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 572 288.00 | 18 127.00 | 19 554 161.00 | 19 572 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 417 336.00 | 8 259 522.00 | 25 157 814.00 | 33 417 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 300.00 | 100 000.00 | | 105 300.00 |
DG Autres réserves | 7 088 029.00 | 4 163 851.00 | | 7 088 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 521 095.00 | 2 929 478.00 | | 3 521 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 857.00 | 97 642.00 | | 74 857.00 |
DK Provisions réglementées | 2 529 776.00 | 1 966 273.00 | | 2 529 776.00 |
DL TOTAL (I) | 14 372 056.00 | 10 310 243.00 | | 14 372 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 768.00 | 780 002.00 | | 1 753 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 188.00 | 308 461.00 | | 374 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 064.00 | 4 795 355.00 | | 4 875 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 477.00 | 2 571 184.00 | | 2 653 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 526.00 | 289 342.00 | | 519 526.00 |
EA Autres dettes | 609 735.00 | 508 329.00 | | 609 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 785 758.00 | 9 252 672.00 | | 10 785 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 157 814.00 | 19 562 915.00 | | 25 157 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 188.00 | | | 374 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 424 256.00 | | 125 424 256.00 | 125 424 256.00 |
FG Production vendue services | 1 391 829.00 | | 1 391 829.00 | 1 391 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 816 085.00 | | 126 816 085.00 | 126 816 085.00 |
FM Production stockée | | | -25 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 848 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 603 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 724 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 721 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 127 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 133 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 291.00 | 51 805.00 | | 73 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 334.00 | 90 678.00 | | 85 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 626.00 | 285 000.00 | | 158 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 3.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 837.00 | 227 331.00 | | 648 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 199.00 | 23 436.00 | | 650 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491 573.00 | 53 564.00 | | -491 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 456.00 | 299 651.00 | | 287 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833 084.00 | 1 322 576.00 | | 1 833 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 018 769.00 | 118 423 164.00 | | 127 018 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 497 675.00 | 115 493 686.00 | | 123 497 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 521 095.00 | 2 929 478.00 | | 3 521 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 415 832.00 | | 2 141 287.00 | 12 415 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 496.00 | 9 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 522.00 | 178 549.00 | 13 845 048.00 | 533 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 522.00 | 48 053.00 | 13 835 779.00 | 533 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 276 067.00 | | 2 141 287.00 | 12 276 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 765.00 | | | 139 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 798 821.00 | 490 627.00 | 48 053.00 | 7 798 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798 821.00 | 490 627.00 | 48 053.00 | 7 798 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 966 273.00 | 648 837.00 | 85 334.00 | 1 966 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 945.00 | | 5 881.00 | 14 945.00 |
6T Sur comptes clients | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 008.00 | | 5 881.00 | 24 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 281.00 | 648 837.00 | 91 215.00 | 1 990 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 064.00 | 4 875 064.00 | | 4 875 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328 991.00 | 1 328 991.00 | | 1 328 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 987.00 | 509 987.00 | | 509 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 526.00 | 519 526.00 | | 519 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 735.00 | 609 735.00 | | 609 735.00 |
UP Prêts | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 8 166 552.00 | 8 186 552.00 | | 8 166 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
VB T. V. A. | 1 380 753.00 | 1 380 753.00 | | 1 380 753.00 |
VC Groupe et associés | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 768.00 | 532 800.00 | 1 220 968.00 | 1 753 768.00 |
VI Groupe et associés | 374 188.00 | 374 188.00 | | 374 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VP Divers | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814 499.00 | 814 499.00 | | 814 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 545 567.00 | 13 536 005.00 | 9 562.00 | 13 545 567.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 785 758.00 | 9 564 790.00 | 1 220 968.00 | 10 785 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |