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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 854.00 | 11 391.00 | 4 463.00 | 15 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 341.00 | 131 700.00 | 89 641.00 | 221 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 690.00 | 143 091.00 | 396 599.00 | 539 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BT Marchandises | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CF Disponibilités | 209 391.00 | | 209 391.00 | 209 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 084.00 | | 268 084.00 | 268 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 775.00 | 143 091.00 | 664 683.00 | 807 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 203 270.00 | | | 203 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
DL TOTAL (I) | 317 231.00 | | | 317 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 494.00 | | | 221 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 452.00 | | | 347 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 683.00 | | | 664 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 928.00 | | | 284 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 899.00 | | | 538 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 405.00 | | | 236 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 621.00 | 27 471.00 | | 115 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 621.00 | 27 471.00 | | 115 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 495.00 | 221 495.00 | | 221 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 523.00 | 23 000.00 | 49 823.00 | 85 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 869.00 | 39 375.00 | 2 494.00 | 41 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 453.00 | 284 929.00 | 49 823.00 | 347 453.00 |