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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 854.00 | 15 477.00 | 376.00 | 15 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 241.00 | 234 833.00 | 311 407.00 | 546 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 590.00 | 250 311.00 | 614 278.00 | 864 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BT Marchandises | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BZ Autres créances | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CF Disponibilités | 446 859.00 | | 446 859.00 | 446 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 978.00 | | 526 978.00 | 526 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 568.00 | 250 311.00 | 1 141 256.00 | 1 391 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 465 572.00 | | | 465 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 139.00 | | | 118 139.00 |
DL TOTAL (I) | 617 250.00 | | | 617 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 475.00 | | | 260 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 005.00 | | | 524 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 256.00 | | | 1 141 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 469.00 | | | 350 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 910.00 | | 289 680.00 | 574 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 416.00 | | 289 680.00 | 272 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 739.00 | 39 573.00 | 250 312.00 | 210 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 739.00 | 39 573.00 | 250 312.00 | 210 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 475.00 | 260 475.00 | | 260 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 625.00 | 52 089.00 | 173 536.00 | 225 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VP Divers | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 546.00 | 48 052.00 | 2 494.00 | 50 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 006.00 | 350 470.00 | 173 536.00 | 524 006.00 |