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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 854.00 | 13 085.00 | 2 768.00 | 15 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 561.00 | 163 705.00 | 92 855.00 | 256 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 910.00 | 176 791.00 | 398 118.00 | 574 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BT Marchandises | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
CF Disponibilités | 262 206.00 | | 262 206.00 | 262 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 855.00 | | 334 855.00 | 334 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 766.00 | 176 791.00 | 732 974.00 | 909 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 283 692.00 | | | 283 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
DL TOTAL (I) | 393 514.00 | | | 393 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 199.00 | | | 228 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 459.00 | | | 339 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 974.00 | | | 732 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 206.00 | | | 292 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 691.00 | | | 539 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 197.00 | | | 237 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 092.00 | 33 700.00 | | 143 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 092.00 | 33 700.00 | | 143 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 199.00 | 228 199.00 | | 228 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 501.00 | 29 248.00 | 47 254.00 | 76 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VP Divers | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 890.00 | 50 395.00 | 2 494.00 | 52 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 460.00 | 292 206.00 | 47 254.00 | 339 460.00 |