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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 854.00 | 14 537.00 | 1 317.00 | 15 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 561.00 | 196 201.00 | 60 359.00 | 256 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 910.00 | 210 738.00 | 364 171.00 | 574 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BT Marchandises | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CF Disponibilités | 390 036.00 | | 390 036.00 | 390 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 916.00 | | 483 916.00 | 483 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 826.00 | 210 738.00 | 848 088.00 | 1 058 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 359 975.00 | | | 359 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 597.00 | | | 105 597.00 |
DL TOTAL (I) | 499 111.00 | | | 499 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 363.00 | | | 247 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 976.00 | | | 348 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 088.00 | | | 848 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 918.00 | | | 323 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 910.00 | | | 574 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 416.00 | | | 272 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 792.00 | 33 947.00 | | 176 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 792.00 | 33 947.00 | | 176 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 364.00 | 247 364.00 | | 247 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 254.00 | 22 195.00 | 25 058.00 | 47 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VP Divers | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 719.00 | 72 225.00 | 2 494.00 | 74 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 976.00 | 323 918.00 | 25 058.00 | 348 976.00 |