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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 016.00 | 93 101.00 | 11 915.00 | 105 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 085.00 | 164 289.00 | 49 795.00 | 214 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 472.00 | 261 105.00 | 139 367.00 | 400 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
BN En cours de production de biens | 199 541.00 | | 199 541.00 | 199 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 586.00 | 8 014.00 | 625 572.00 | 633 586.00 |
BZ Autres créances | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
CF Disponibilités | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 917.00 | 8 014.00 | 1 039 903.00 | 1 047 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 389.00 | 269 119.00 | 1 179 270.00 | 1 448 389.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 433 138.00 | 351 629.00 | | 433 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 964.00 | 81 509.00 | | -79 964.00 |
DL TOTAL (I) | 361 559.00 | 441 523.00 | | 361 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 860.00 | 159 636.00 | | 199 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 915.00 | 5 197.00 | | 4 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 397.00 | 130 013.00 | | 115 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 953.00 | 325 685.00 | | 337 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 271.00 | 142 096.00 | | 152 271.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 14 611.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 712.00 | 777 237.00 | | 817 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 270.00 | 1 218 760.00 | | 1 179 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 359.00 | 558 207.00 | | 619 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | 1 336.00 | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 928.00 | | 2 813 928.00 | 2 813 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 928.00 | | 2 813 928.00 | 2 813 928.00 |
FM Production stockée | | | -271 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 4 179.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 360.00 | 4 179.00 | | 32 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 041.00 | -4 179.00 | | -7 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | 15 892.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 694.00 | 2 687 114.00 | | 2 607 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 658.00 | 2 605 605.00 | | 2 687 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 964.00 | 81 509.00 | | -79 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 774.00 | | 41 888.00 | 401 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 189.00 | 400 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 189.00 | 319 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 402.00 | | 41 888.00 | 320 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 942.00 | 24 072.00 | 11 910.00 | 248 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 228.00 | 24 072.00 | 11 910.00 | 245 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 285.00 | | 271.00 | 8 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 285.00 | | 271.00 | 8 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 285.00 | | 271.00 | 8 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 953.00 | 337 953.00 | | 337 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 619 848.00 | | | 619 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VC Groupe et associés | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 694.00 | 115 738.00 | 82 956.00 | 198 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
VP Divers | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 452.00 | 762 952.00 | 7 500.00 | 770 452.00 |
VW T.V.A. | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 314.00 | 619 359.00 | 82 956.00 | 702 314.00 |