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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 773.00 | 96 930.00 | 9 843.00 | 106 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 335.00 | 154 644.00 | 47 691.00 | 202 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 480.00 | 255 289.00 | 135 192.00 | 390 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
BN En cours de production de biens | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 107.00 | 8 014.00 | 565 094.00 | 573 107.00 |
BZ Autres créances | 101 799.00 | | 101 799.00 | 101 799.00 |
CF Disponibilités | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 082.00 | 8 014.00 | 910 068.00 | 918 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 562.00 | 263 302.00 | 1 045 260.00 | 1 308 562.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 353 174.00 | 433 138.00 | | 353 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 941.00 | -79 964.00 | | 21 941.00 |
DL TOTAL (I) | 383 500.00 | 361 559.00 | | 383 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 318.00 | 199 860.00 | | 198 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | 4 915.00 | | 4 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 361.00 | 115 397.00 | | 13 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 106.00 | 337 953.00 | | 242 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 450.00 | 152 271.00 | | 187 450.00 |
EA Autres dettes | 15 994.00 | 7 316.00 | | 15 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 760.00 | 817 712.00 | | 661 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 260.00 | 1 179 270.00 | | 1 045 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 651.00 | 619 359.00 | | 565 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | 1 166.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 472.00 | | 15 025.00 | 400 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 017.00 | 390 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 017.00 | 309 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 100.00 | | 15 025.00 | 319 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 105.00 | 19 201.00 | 25 017.00 | 261 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 390.00 | 19 201.00 | 25 017.00 | 257 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 106.00 | 242 106.00 | | 242 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 559 370.00 | | | 559 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VC Groupe et associés | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 667.00 | 113 919.00 | 82 748.00 | 196 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
VP Divers | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 199.00 | 686 699.00 | 7 500.00 | 694 199.00 |
VW T.V.A. | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 399.00 | 565 651.00 | 82 748.00 | 648 399.00 |