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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 906.00 | 101 738.00 | 10 168.00 | 111 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 427.00 | 164 092.00 | 36 335.00 | 200 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 713.00 | 269 545.00 | 125 168.00 | 394 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
BN En cours de production de biens | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 341.00 | 31 533.00 | 722 809.00 | 754 341.00 |
BZ Autres créances | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
CF Disponibilités | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 486.00 | 31 533.00 | 1 016 954.00 | 1 048 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 199.00 | 301 078.00 | 1 142 121.00 | 1 443 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
DH Report à nouveau | 353 174.00 | 353 174.00 | | 353 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 077.00 | 21 941.00 | | 34 077.00 |
DL TOTAL (I) | 417 577.00 | 383 500.00 | | 417 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 268.00 | 198 318.00 | | 172 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 572.00 | 4 531.00 | | 6 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 344.00 | 13 361.00 | | 10 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 034.00 | 242 106.00 | | 245 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 011.00 | 187 450.00 | | 283 011.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 15 994.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 544.00 | 661 760.00 | | 724 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 121.00 | 1 045 260.00 | | 1 142 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 296.00 | 565 651.00 | | 652 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 400.00 | 1 650.00 | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 480.00 | | 6 319.00 | 390 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 394 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 312 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 108.00 | | 5 311.00 | 309 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | 1 008.00 | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 289.00 | 16 293.00 | 2 037.00 | 255 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 574.00 | 16 293.00 | 2 037.00 | 251 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | 23 519.00 | | 8 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | 23 519.00 | | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 014.00 | 23 519.00 | | 8 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 034.00 | 245 034.00 | | 245 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 2 400.00 | 5 100.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 660 518.00 | 660 518.00 | | 660 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 868.00 | 104 963.00 | 61 905.00 | 166 868.00 |
VI Groupe et associés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 065.00 | | | 148 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VP Divers | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 992.00 | 870 892.00 | 5 100.00 | 875 992.00 |
VW T.V.A. | 181 894.00 | 181 894.00 | | 181 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 200.00 | 652 296.00 | 61 905.00 | 714 200.00 |