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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 017.00 | 116 176.00 | 11 841.00 | 128 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 032.00 | 177 603.00 | 38 429.00 | 216 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 207.00 | 297 493.00 | 130 714.00 | 428 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
BN En cours de production de biens | 293 183.00 | | 293 183.00 | 293 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 679.00 | 73 585.00 | 782 094.00 | 855 679.00 |
BZ Autres créances | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
CF Disponibilités | 233 967.00 | | 233 967.00 | 233 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 969.00 | 73 585.00 | 1 495 384.00 | 1 568 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 176.00 | 371 078.00 | 1 626 098.00 | 1 997 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
DH Report à nouveau | 348 523.00 | 353 174.00 | | 348 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 044.00 | 15 349.00 | | 87 044.00 |
DL TOTAL (I) | 520 529.00 | 453 484.00 | | 520 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 517.00 | 354 025.00 | | 294 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 549.00 | 21 028.00 | | 52 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 949.00 | 13 194.00 | | 246 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 073.00 | 119 713.00 | | 247 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 440.00 | 288 793.00 | | 255 440.00 |
EA Autres dettes | 9 041.00 | 7 316.00 | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 569.00 | 804 069.00 | | 1 105 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 098.00 | 1 257 553.00 | | 1 626 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 716.00 | 756 990.00 | | 666 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 657.00 | | 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 214.00 | | 16 430.00 | 418 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 437.00 | 428 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 437.00 | 344 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 032.00 | | 15 454.00 | 335 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 110.00 | | 976.00 | 26 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 175.00 | 17 330.00 | 12.00 | 280 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 461.00 | 17 330.00 | 12.00 | 276 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 879.00 | 59 706.00 | | 13 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 879.00 | 59 706.00 | | 13 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 879.00 | 59 706.00 | | 13 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 073.00 | 247 073.00 | | 247 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 286.00 | 1 186.00 | 5 100.00 | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 758 048.00 | 758 048.00 | | 758 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VC Groupe et associés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 790.00 | 101 885.00 | 191 904.00 | 293 790.00 |
VI Groupe et associés | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 431.00 | 958 331.00 | 5 100.00 | 963 431.00 |
VW T.V.A. | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 620.00 | 666 716.00 | 191 904.00 | 858 620.00 |