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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 931.00 | 121 480.00 | 14 451.00 | 135 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 027.00 | 171 583.00 | 28 444.00 | 200 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 930.00 | 296 778.00 | 122 152.00 | 418 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
BN En cours de production de biens | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 690.00 | 82 783.00 | 910 907.00 | 993 690.00 |
BZ Autres créances | 92 331.00 | | 92 331.00 | 92 331.00 |
CF Disponibilités | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 276.00 | 82 783.00 | 1 268 493.00 | 1 351 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 206.00 | 379 561.00 | 1 390 644.00 | 1 770 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
DH Report à nouveau | 405 567.00 | 348 523.00 | | 405 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 758.00 | 87 044.00 | | 65 758.00 |
DL TOTAL (I) | 556 287.00 | 520 529.00 | | 556 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 055.00 | 294 517.00 | | 238 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 353.00 | 52 549.00 | | 81 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 816.00 | 246 949.00 | | 11 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 086.00 | 247 073.00 | | 200 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 732.00 | 255 440.00 | | 295 732.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 9 041.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 358.00 | 1 105 569.00 | | 834 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 644.00 | 1 626 098.00 | | 1 390 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 733.00 | 666 716.00 | | 585 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 727.00 | | 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 207.00 | | 8 540.00 | 428 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186.00 | 25 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 818.00 | 418 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 632.00 | 335 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 049.00 | | 8 540.00 | 344 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 493.00 | 15 917.00 | 16 632.00 | 297 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 778.00 | 15 917.00 | 16 632.00 | 293 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 585.00 | 9 198.00 | | 73 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 585.00 | 9 198.00 | | 73 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 585.00 | 9 198.00 | | 73 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 086.00 | 200 086.00 | | 200 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 896 059.00 | 896 059.00 | | 896 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VC Groupe et associés | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 349.00 | 541.00 | 91 454.00 | 237 349.00 |
VI Groupe et associés | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 323.00 | 1 100 223.00 | 5 100.00 | 1 105 323.00 |
VW T.V.A. | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 542.00 | 585 733.00 | 91 454.00 | 822 542.00 |