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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 146.00 | 134 394.00 | 752.00 | 135 146.00 |
AH Fonds commercial | 5 939 819.00 | | 5 939 819.00 | 5 939 819.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 3 982 349.00 | 1 290 300.00 | 2 692 049.00 | 3 982 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104 587.00 | 3 561 389.00 | 2 543 198.00 | 6 104 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 876 729.00 | 2 577 478.00 | 2 299 251.00 | 4 876 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 622.00 | | 302 622.00 | 302 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 654.00 | | 599 654.00 | 599 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BF Prêts | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 802.00 | | 455 802.00 | 455 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 240 398.00 | 7 563 561.00 | 22 676 836.00 | 30 240 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
BT Marchandises | 9 987 778.00 | 351 871.00 | 9 635 907.00 | 9 987 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 256.00 | 199 219.00 | 916 037.00 | 1 115 256.00 |
BZ Autres créances | 6 829 521.00 | | 6 829 521.00 | 6 829 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 894.00 | | 1 018 894.00 | 1 018 894.00 |
CF Disponibilités | 226 280.00 | | 226 280.00 | 226 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 375 723.00 | 551 090.00 | 18 824 632.00 | 19 375 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 616 120.00 | 8 114 652.00 | 41 501 468.00 | 49 616 120.00 |
CU Autres participations | 7 479 881.00 | | 7 479 881.00 | 7 479 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 245.00 | 1 632 245.00 | | 1 632 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 154 497.00 | 7 522 332.00 | | 7 154 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 811.00 | 1 910 965.00 | | 2 414 811.00 |
DL TOTAL (I) | 11 476 552.00 | 11 340 541.00 | | 11 476 552.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 519 675.00 | | 235 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 837.00 | 587 157.00 | | 586 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 837.00 | 1 106 832.00 | | 821 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 547 528.00 | 14 405 855.00 | | 13 547 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 704.00 | 2 515 734.00 | | 2 240 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 612.00 | 6 086.00 | | 8 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973 986.00 | 8 634 515.00 | | 8 973 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 718.00 | 3 897 628.00 | | 3 825 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 623.00 | 82 082.00 | | 185 623.00 |
EA Autres dettes | 415 380.00 | 517 375.00 | | 415 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 528.00 | 6 874.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 203 079.00 | 30 066 149.00 | | 29 203 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 501 468.00 | 42 513 523.00 | | 41 501 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 185 881.00 | 19 527 006.00 | | 20 185 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 957 975.00 | 2 273 234.00 | | 2 957 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 648 940.00 | | 101 648 940.00 | 101 648 940.00 |
FD Production vendue biens | 7 759 858.00 | | 7 759 858.00 | 7 759 858.00 |
FG Production vendue services | 4 375 053.00 | | 4 375 053.00 | 4 375 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 783 851.00 | | 113 783 851.00 | 113 783 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 019 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 638 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 982 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 256 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 36 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 536 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 483 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 801.00 | 506 931.00 | | 369 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 687.00 | 5 491.00 | | 4 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 742.00 | 232 971.00 | | 562 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 742.00 | 274 271.00 | | 562 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 892.00 | 8 839.00 | | 22 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 892.00 | 139 844.00 | | 22 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 850.00 | 134 427.00 | | 539 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 606 406.00 | 395 465.00 | | 606 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 238.00 | 15 175.00 | | 732 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 763 983.00 | 112 456 144.00 | | 115 763 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 349 172.00 | 110 545 179.00 | | 113 349 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 811.00 | 1 910 965.00 | | 2 414 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 589.00 | 24 388.00 | | 12 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028 160.00 | 1 535 401.00 | | 6 028 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 894.00 | 9 500.00 | | 124 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 903 266.00 | 1 525 901.00 | | 5 903 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 832.00 | 1 882.00 | 286 877.00 | 1 106 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 543.00 | 351 871.00 | 365 542.00 | 365 543.00 |
6T Sur comptes clients | 191 683.00 | 199 219.00 | 191 683.00 | 191 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 226.00 | 551 090.00 | 557 225.00 | 557 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 058.00 | 552 972.00 | 844 102.00 | 1 664 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 972.00 | 844 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 350.00 | 998 350.00 | | 998 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973 986.00 | 8 973 986.00 | | 8 973 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563 187.00 | 1 563 187.00 | | 1 563 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 228.00 | 1 030 228.00 | | 1 030 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 623.00 | 185 623.00 | | 185 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 380.00 | 415 380.00 | | 415 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 654.00 | | | 599 654.00 |
UP Prêts | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 802.00 | | | 455 802.00 |
UX Autres créances clients | 876 446.00 | | | 876 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 811.00 | | | 238 811.00 |
VB T. V. A. | 319 037.00 | | | 319 037.00 |
VC Groupe et associés | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008 402.00 | 3 008 402.00 | | 3 008 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 539 126.00 | 1 521 928.00 | 5 704 077.00 | 10 539 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 354.00 | 1 242 354.00 | | 1 242 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056 491.00 | 1 056 491.00 | | 1 056 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439 682.00 | | | 6 439 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 165 337.00 | 8 086 677.00 | 1 078 660.00 | 9 165 337.00 |
VW T.V.A. | 175 812.00 | 175 812.00 | | 175 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 194 467.00 | 20 177 269.00 | 5 704 077.00 | 29 194 467.00 |