| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 013.00 | 156 318.00 | 20 695.00 | 177 013.00 |
AH Fonds commercial | 6 889 819.00 | | 6 889 819.00 | 6 889 819.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 6 830 373.00 | 2 810 375.00 | 4 019 998.00 | 6 830 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 291 295.00 | 6 418 748.00 | 2 872 547.00 | 9 291 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802 646.00 | 5 170 580.00 | 2 632 066.00 | 7 802 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 608.00 | | 129 608.00 | 129 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 751.00 | | 558 751.00 | 558 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
BF Prêts | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 024.00 | | 523 024.00 | 523 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 367 792.00 | 14 556 021.00 | 25 811 771.00 | 40 367 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BT Marchandises | 8 984 981.00 | 131 709.00 | 8 853 271.00 | 8 984 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 258.00 | 324 057.00 | 1 273 201.00 | 1 597 258.00 |
BZ Autres créances | 7 748 894.00 | 5 709.00 | 7 743 185.00 | 7 748 894.00 |
CF Disponibilités | 377 292.00 | | 377 292.00 | 377 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 911 710.00 | 461 475.00 | 18 450 234.00 | 18 911 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 279 502.00 | 15 017 496.00 | 44 262 006.00 | 59 279 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
CU Autres participations | 7 782 065.00 | | 7 782 065.00 | 7 782 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 245.00 | 1 632 245.00 | | 1 632 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 142 868.00 | 7 277 189.00 | | 6 142 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 786.00 | 1 186 680.00 | | 1 474 786.00 |
DL TOTAL (I) | 9 524 899.00 | 10 371 113.00 | | 9 524 899.00 |
DP Provisions pour risques | 371 808.00 | 541 808.00 | | 371 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 675 877.00 | 645 756.00 | | 675 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 685.00 | 1 187 564.00 | | 1 047 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 723 619.00 | 19 030 230.00 | | 19 723 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 386.00 | 2 861 472.00 | | 1 294 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536.00 | 3 569.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 834 767.00 | 9 187 386.00 | | 8 834 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 288 937.00 | 3 021 117.00 | | 3 288 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 037.00 | 196 398.00 | | 105 037.00 |
EA Autres dettes | 439 055.00 | 435 160.00 | | 439 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085.00 | 3 668.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 689 421.00 | 34 739 001.00 | | 33 689 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 262 006.00 | 46 297 678.00 | | 44 262 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 829 636.00 | 22 680 100.00 | | 21 829 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 285 578.00 | 5 649 797.00 | | 6 285 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 768 961.00 | | 115 768 961.00 | 115 768 961.00 |
FD Production vendue biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
FG Production vendue services | 1 868 449.00 | | 1 868 449.00 | 1 868 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 651 710.00 | | 117 651 710.00 | 117 651 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 723 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 680 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 660 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 135 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 280.00 | |
GE Autres charges | | | 59 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 412 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 146.00 | 385 903.00 | | 366 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 787.00 | 8 931.00 | | 9 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 338.00 | 381 581.00 | | 317 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 915.00 | 39 538.00 | | 171 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 253.00 | 421 118.00 | | 489 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 786.00 | 21 765.00 | | 32 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 499.00 | 19 819.00 | | 171 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 284.00 | 162 488.00 | | 204 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 969.00 | 258 630.00 | | 284 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552 474.00 | 82 286.00 | | 552 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 758.00 | -518 398.00 | | 423 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 322 820.00 | 114 273 233.00 | | 119 322 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 848 033.00 | 113 086 554.00 | | 117 848 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 786.00 | 1 186 680.00 | | 1 474 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 986 496.00 | | 1 984 104.00 | 38 986 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 053 743.00 | | 13 089.00 | 7 053 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 978 220.00 | | 1 874 270.00 | 22 978 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 954 533.00 | | 96 746.00 | 8 954 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 530 319.00 | 2 029 203.00 | 3 500.00 | 12 530 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 306.00 | 11 012.00 | | 145 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 385 013.00 | 2 018 191.00 | 3 500.00 | 12 385 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 187 564.00 | 160 280.00 | 300 159.00 | 1 187 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 930.00 | 131 709.00 | 106 930.00 | 106 930.00 |
6T Sur comptes clients | 270 461.00 | 324 057.00 | 270 461.00 | 270 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 468.00 | | 759.00 | 6 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 859.00 | 455 766.00 | 378 150.00 | 383 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 423.00 | 616 046.00 | 678 309.00 | 1 571 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 046.00 | 678 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 118.00 | 81 132.00 | 366 986.00 | 448 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 834 767.00 | 8 834 767.00 | | 8 834 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 504.00 | 1 420 504.00 | | 1 420 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 795.00 | 838 795.00 | | 838 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 055.00 | 439 055.00 | | 439 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558 751.00 | | 558 751.00 | 558 751.00 |
UP Prêts | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 024.00 | | 523 024.00 | 523 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 262.00 | 1 206 262.00 | | 1 206 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 996.00 | 390 996.00 | | 390 996.00 |
VB T. V. A. | 378 857.00 | 378 857.00 | | 378 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 308 089.00 | 6 308 089.00 | | 6 308 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 415 530.00 | 1 922 731.00 | 8 171 552.00 | 13 415 530.00 |
VI Groupe et associés | 846 342.00 | 846 342.00 | | 846 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 855 912.00 | | | 1 855 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 804 434.00 | | | 1 804 434.00 |
VP Divers | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846 513.00 | 846 513.00 | | 846 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316 416.00 | 7 316 416.00 | | 7 316 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 646.00 | 172 646.00 | | 172 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 601 380.00 | 9 519 605.00 | 1 081 775.00 | 10 601 380.00 |
VW T.V.A. | 183 051.00 | 183 051.00 | | 183 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 686 885.00 | 21 827 100.00 | 8 538 538.00 | 33 686 885.00 |