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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 768.00 | 137 516.00 | 1 252.00 | 138 768.00 |
AH Fonds commercial | 6 789 819.00 | | 6 789 819.00 | 6 789 819.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 4 777 244.00 | 1 604 237.00 | 3 173 007.00 | 4 777 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 396 826.00 | 4 261 562.00 | 2 135 264.00 | 6 396 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 454 813.00 | 3 168 090.00 | 2 286 723.00 | 5 454 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 587.00 | | 587 587.00 | 587 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BF Prêts | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 572.00 | | 452 572.00 | 452 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 613 481.00 | 9 171 406.00 | 23 442 075.00 | 32 613 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
BT Marchandises | 9 657 687.00 | 235 279.00 | 9 422 408.00 | 9 657 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 016.00 | 198 304.00 | 1 408 712.00 | 1 607 016.00 |
BZ Autres créances | 8 432 959.00 | | 8 432 959.00 | 8 432 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 894.00 | | 1 018 894.00 | 1 018 894.00 |
CF Disponibilités | 537 872.00 | | 537 872.00 | 537 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 457 072.00 | 433 583.00 | 21 023 489.00 | 21 457 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 070 552.00 | 9 604 988.00 | 44 465 564.00 | 54 070 552.00 |
CU Autres participations | 7 551 883.00 | | 7 551 883.00 | 7 551 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 245.00 | 1 632 245.00 | | 1 632 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 248 308.00 | 7 154 497.00 | | 7 248 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555 848.00 | 2 414 811.00 | | 2 555 848.00 |
DL TOTAL (I) | 11 711 400.00 | 11 476 552.00 | | 11 711 400.00 |
DP Provisions pour risques | 201 149.00 | 235 000.00 | | 201 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 868.00 | 586 837.00 | | 618 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 017.00 | 821 837.00 | | 820 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 335 714.00 | 13 547 528.00 | | 16 335 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757 085.00 | 2 240 704.00 | | 2 757 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 106.00 | 8 612.00 | | 8 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 469 683.00 | 8 973 986.00 | | 8 469 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823 417.00 | 3 825 718.00 | | 3 823 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 692.00 | 185 623.00 | | 83 692.00 |
EA Autres dettes | 456 362.00 | 415 380.00 | | 456 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87.00 | 5 528.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 934 146.00 | 29 203 079.00 | | 31 934 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 465 564.00 | 41 501 468.00 | | 44 465 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 805 100.00 | 20 185 881.00 | | 21 805 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 756 119.00 | 2 957 975.00 | | 4 756 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 341 318.00 | | 101 341 318.00 | 101 341 318.00 |
FD Production vendue biens | 7 422 197.00 | | 7 422 197.00 | 7 422 197.00 |
FG Production vendue services | 4 592 017.00 | | 4 592 017.00 | 4 592 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 355 532.00 | | 113 355 532.00 | 113 355 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 411 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 042 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 677 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 276 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 074.00 | |
GE Autres charges | | | 41 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 065 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 345 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 833.00 | 369 801.00 | | 408 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 721.00 | 4 687.00 | | 3 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 189.00 | 562 742.00 | | 425 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 189.00 | 562 742.00 | | 425 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 399.00 | 22 892.00 | | 9 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 399.00 | 22 892.00 | | 45 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 790.00 | 539 850.00 | | 379 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 737 060.00 | 606 406.00 | | 737 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 068.00 | 732 238.00 | | 222 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 023 566.00 | 115 763 983.00 | | 115 023 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 467 718.00 | 113 349 172.00 | | 112 467 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555 848.00 | 2 414 811.00 | | 2 555 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 240 398.00 | | 2 832 728.00 | 30 240 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 523.00 | 8 650 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 122.00 | 158 523.00 | 32 613 481.00 | 301 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 928 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 122.00 | | 17 033 941.00 | 301 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 074 965.00 | | 853 622.00 | 6 074 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 571 185.00 | | 1 763 877.00 | 15 571 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594 248.00 | | 215 229.00 | 8 594 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 301 122.00 | | | 301 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 563 561.00 | 1 607 844.00 | | 7 563 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 394.00 | 3 122.00 | | 134 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 429 167.00 | 1 604 722.00 | | 7 429 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 837.00 | 54 074.00 | 55 894.00 | 821 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 871.00 | 235 279.00 | 351 872.00 | 351 871.00 |
6T Sur comptes clients | 199 219.00 | 198 304.00 | 199 219.00 | 199 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 090.00 | 433 583.00 | 551 091.00 | 551 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 927.00 | 487 657.00 | 606 985.00 | 1 372 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 657.00 | 606 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859 358.00 | 188 703.00 | 670 655.00 | 859 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 469 683.00 | 8 469 683.00 | | 8 469 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617 610.00 | 1 617 610.00 | | 1 617 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 082.00 | 987 082.00 | | 987 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 362.00 | 456 362.00 | | 456 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 587.00 | | | 587 587.00 |
UP Prêts | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 572.00 | | | 452 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 173.00 | | | 1 370 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 843.00 | | | 236 843.00 |
VB T. V. A. | 316 017.00 | | | 316 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 666.00 | | | 1 036 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 756 119.00 | 4 756 119.00 | | 4 756 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 579 594.00 | 2 121 204.00 | 7 299 371.00 | 11 579 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 897 727.00 | 1 897 727.00 | | 1 897 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 256.00 | | | 1 949 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043 661.00 | 1 043 661.00 | | 1 043 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080 028.00 | | | 7 080 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 851.00 | | | 154 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 258 189.00 | 10 194 826.00 | 1 063 363.00 | 11 258 189.00 |
VW T.V.A. | 175 064.00 | 175 064.00 | | 175 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 926 039.00 | 21 796 994.00 | 7 970 026.00 | 31 926 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | | | 380.00 |