| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 565.00 | 183 708.00 | 28 857.00 | 212 565.00 |
AH Fonds commercial | 6 889 819.00 | | 6 889 819.00 | 6 889 819.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 7 165 906.00 | 3 766 011.00 | 3 399 895.00 | 7 165 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 195 950.00 | 8 034 042.00 | 2 161 908.00 | 10 195 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 674 648.00 | 6 343 910.00 | 2 330 738.00 | 8 674 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 808.00 | | 744 808.00 | 744 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 768.00 | | 532 768.00 | 532 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 605.00 | | 590 605.00 | 590 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 192 774.00 | 18 327 671.00 | 24 865 103.00 | 43 192 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
BT Marchandises | 9 119 760.00 | 89 105.00 | 9 030 655.00 | 9 119 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 430.00 | 326 142.00 | 1 015 288.00 | 1 341 430.00 |
BZ Autres créances | 11 828 914.00 | 5 709.00 | 11 823 205.00 | 11 828 914.00 |
CF Disponibilités | 897 442.00 | | 897 442.00 | 897 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 291.00 | | 208 291.00 | 208 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 433 068.00 | 420 956.00 | 23 012 112.00 | 23 433 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 625 842.00 | 18 748 627.00 | 47 877 215.00 | 66 625 842.00 |
CU Autres participations | 7 803 315.00 | | 7 803 315.00 | 7 803 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 245.00 | 1 632 245.00 | | 1 632 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 141 408.00 | 5 381 055.00 | | 5 141 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 753.00 | 1 996 953.00 | | 1 761 753.00 |
DL TOTAL (I) | 8 810 405.00 | 9 285 252.00 | | 8 810 405.00 |
DP Provisions pour risques | 241 808.00 | 281 218.00 | | 241 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 556.00 | 781 231.00 | | 813 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 364.00 | 1 062 449.00 | | 1 055 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 742 035.00 | 18 755 458.00 | | 19 742 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 987.00 | 1 108 521.00 | | 732 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 588.00 | 4 368.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540 479.00 | 9 605 293.00 | | 9 540 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574 282.00 | 3 698 769.00 | | 3 574 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 239.00 | 153 074.00 | | 306 239.00 |
EA Autres dettes | 4 109 557.00 | 2 146 728.00 | | 4 109 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277.00 | 8.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 011 446.00 | 35 472 218.00 | | 38 011 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 877 215.00 | 45 819 920.00 | | 47 877 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 516 476.00 | 23 562 120.00 | | 30 516 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 977 228.00 | 5 059 816.00 | | 6 977 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 514 927.00 | | 124 514 927.00 | 124 514 927.00 |
FD Production vendue biens | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
FG Production vendue services | 2 548 361.00 | | 2 548 361.00 | 2 548 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 076 236.00 | | 127 076 236.00 | 127 076 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 041 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 200 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 233 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 612 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 445 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 129.00 | |
GE Autres charges | | | 77 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 210 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 830 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 274 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380 533.00 | 356 322.00 | | 380 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 208.00 | 12 261.00 | | 9 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 026.00 | 164 302.00 | | 186 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 784.00 | | | 546 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 809.00 | 164 302.00 | | 732 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 294.00 | 28 141.00 | | 60 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 319.00 | 12 930.00 | | 561 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 613.00 | 41 071.00 | | 621 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 196.00 | 123 231.00 | | 111 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 611.00 | 500 944.00 | | 441 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 486.00 | 645 171.00 | | 385 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 922 540.00 | 119 053 869.00 | | 128 922 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 160 787.00 | 117 056 916.00 | | 127 160 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 753.00 | 1 996 953.00 | | 1 761 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 076 719.00 | | 2 911 435.00 | 41 076 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 383.00 | 9 004 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 379.00 | 43 192 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 7 102 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 768.00 | 27 086 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076 539.00 | | 26 074.00 | 7 076 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 051 833.00 | | 2 721 144.00 | 25 051 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 948 347.00 | | 164 217.00 | 8 948 347.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 553 563.00 | 1 900 785.00 | 126 677.00 | 16 553 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 273.00 | 14 480.00 | 45.00 | 169 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 384 289.00 | 1 886 305.00 | 126 632.00 | 16 384 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 062 449.00 | 33 129.00 | 40 214.00 | 1 062 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 386.00 | 89 105.00 | 93 386.00 | 93 386.00 |
6T Sur comptes clients | 324 887.00 | 326 142.00 | 324 887.00 | 324 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 982.00 | 415 247.00 | 418 273.00 | 423 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 431.00 | 448 376.00 | 458 487.00 | 1 486 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 376.00 | 458 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 361.00 | 347 361.00 | | 347 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540 479.00 | 9 540 479.00 | | 9 540 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646 493.00 | 1 646 493.00 | | 1 646 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 667.00 | 905 667.00 | | 905 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 239.00 | 306 239.00 | | 306 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109 557.00 | 4 109 557.00 | | 4 109 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 768.00 | | 532 768.00 | 532 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 605.00 | | 590 605.00 | 590 605.00 |
UX Autres créances clients | 948 686.00 | 948 686.00 | | 948 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 744.00 | 392 744.00 | | 392 744.00 |
VB T. V. A. | 515 084.00 | 515 084.00 | | 515 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 798 683.00 | 2 798 683.00 | | 2 798 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 004 200.00 | 7 004 200.00 | | 7 004 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 737 835.00 | 5 242 865.00 | 5 944 173.00 | 12 737 835.00 |
VI Groupe et associés | 385 631.00 | 385 631.00 | | 385 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 243 522.00 | | | 1 243 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174 653.00 | | | 2 174 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913 512.00 | 913 512.00 | | 913 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 513 696.00 | 8 513 696.00 | | 8 513 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 291.00 | 208 291.00 | | 208 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 502 008.00 | 13 378 635.00 | 1 123 373.00 | 14 502 008.00 |
VW T.V.A. | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 005 857.00 | 30 510 887.00 | 5 944 173.00 | 38 005 857.00 |