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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 442.00 | 15 903.00 | 62 539.00 | 78 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 366.00 | 52 136.00 | 9 230.00 | 61 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 134.00 | 72 184.00 | 80 950.00 | 153 134.00 |
BT Marchandises | 340 090.00 | | 340 090.00 | 340 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 170.00 | | 444 170.00 | 444 170.00 |
BZ Autres créances | 100 754.00 | | 100 754.00 | 100 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 269.00 | | 982 269.00 | 982 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 403.00 | 72 184.00 | 1 063 218.00 | 1 135 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 887.00 | 327 887.00 | | 327 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
DG Autres réserves | 185 128.00 | 323 612.00 | | 185 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 292.00 | -138 484.00 | | 61 292.00 |
DL TOTAL (I) | 613 987.00 | 552 695.00 | | 613 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 270.00 | 215 117.00 | | 21 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 060.00 | 32 940.00 | | 33 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 553.00 | 173 470.00 | | 241 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 856.00 | 161 931.00 | | 133 856.00 |
EA Autres dettes | 19 491.00 | 21 019.00 | | 19 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 231.00 | 604 940.00 | | 449 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 218.00 | 1 158 172.00 | | 1 063 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 231.00 | 604 940.00 | | 449 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 867.00 | 139 008.00 | 1 683 875.00 | 1 544 867.00 |
FG Production vendue services | 249 457.00 | 2 470.00 | 251 927.00 | 249 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 323.00 | 141 478.00 | 1 935 801.00 | 1 794 323.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 931.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 956.00 | 852.00 | | 15 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 956.00 | 852.00 | | 15 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 933.00 | -852.00 | | -13 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | -76 398.00 | | 13 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 421.00 | 1 668 746.00 | | 1 942 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 129.00 | 1 807 230.00 | | 1 881 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 292.00 | -138 484.00 | | 61 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 609.00 | | 2 525.00 | 150 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 986.00 | | 2 525.00 | 62 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 254.00 | 19 931.00 | | 52 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 15 688.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 039.00 | 4 242.00 | | 52 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UG ‐ Financières | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 553.00 | 241 553.00 | | 241 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 444 170.00 | | | 444 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VI Groupe et associés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 192.00 | 556 192.00 | | 556 192.00 |
VW T.V.A. | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 171.00 | 416 171.00 | | 416 171.00 |