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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 442.00 | 31 592.00 | 46 850.00 | 78 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 773.00 | 55 866.00 | 6 907.00 | 62 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 941.00 | 91 603.00 | 63 338.00 | 154 941.00 |
BT Marchandises | 265 493.00 | | 265 493.00 | 265 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 628.00 | 2 700.00 | 615 928.00 | 618 628.00 |
BZ Autres créances | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
CF Disponibilités | 245 606.00 | | 245 606.00 | 245 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 623.00 | 2 700.00 | 1 235 923.00 | 1 238 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 564.00 | 94 303.00 | 1 299 261.00 | 1 393 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 887.00 | 327 887.00 | | 327 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
DG Autres réserves | 246 420.00 | 185 128.00 | | 246 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 289.00 | 61 292.00 | | 139 289.00 |
DL TOTAL (I) | 753 277.00 | 613 987.00 | | 753 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 665.00 | 21 270.00 | | 18 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 723.00 | 241 553.00 | | 297 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 738.00 | 133 856.00 | | 174 738.00 |
EA Autres dettes | 21 798.00 | 19 491.00 | | 21 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 984.00 | 449 231.00 | | 545 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 261.00 | 1 063 218.00 | | 1 299 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 984.00 | 449 231.00 | | 545 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 965.00 | 131 050.00 | 1 947 015.00 | 1 815 965.00 |
FG Production vendue services | 298 871.00 | 18 025.00 | 316 896.00 | 298 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 836.00 | 149 075.00 | 2 263 911.00 | 2 114 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 2 023.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 2 023.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -13 933.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 257.00 | 13 632.00 | | 52 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 620.00 | 1 942 421.00 | | 2 265 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 331.00 | 1 881 129.00 | | 2 126 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 289.00 | 61 292.00 | | 139 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 134.00 | | 1 807.00 | 153 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 511.00 | | 1 407.00 | 65 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | 400.00 | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 184.00 | 19 419.00 | | 72 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 903.00 | 15 688.00 | | 15 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 281.00 | 3 730.00 | | 56 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 723.00 | 297 723.00 | | 297 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 615 928.00 | | | 615 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 255.00 | 736 255.00 | | 736 255.00 |
VW T.V.A. | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 924.00 | 512 924.00 | | 512 924.00 |