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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 442.00 | 55 189.00 | 23 253.00 | 78 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043.00 | 4 290.00 | 752.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 352.00 | 60 160.00 | 6 191.00 | 66 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 417.00 | 119 639.00 | 39 778.00 | 159 417.00 |
BT Marchandises | 259 997.00 | 49 366.00 | 210 631.00 | 259 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 812.00 | 20 019.00 | 408 793.00 | 428 812.00 |
BZ Autres créances | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
CF Disponibilités | 484 641.00 | | 484 641.00 | 484 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 862.00 | 69 385.00 | 1 179 477.00 | 1 248 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 279.00 | 189 024.00 | 1 219 255.00 | 1 408 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 887.00 | 327 887.00 | | 327 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
DG Autres réserves | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
DH Report à nouveau | 282 487.00 | 139 289.00 | | 282 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 352.00 | 143 197.00 | | 9 352.00 |
DL TOTAL (I) | 905 826.00 | 896 474.00 | | 905 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 365.00 | 325 660.00 | | 175 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 039.00 | 150 181.00 | | 79 039.00 |
EA Autres dettes | 19 988.00 | 56 445.00 | | 19 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 429.00 | 532 422.00 | | 313 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 255.00 | 1 428 896.00 | | 1 219 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 429.00 | 532 422.00 | | 313 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 106.00 | 50 940.00 | 1 648 046.00 | 1 597 106.00 |
FG Production vendue services | 204 208.00 | 15 780.00 | 219 988.00 | 204 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 314.00 | 66 720.00 | 1 868 034.00 | 1 801 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 308.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 62 380.00 | | 6 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 422.00 | 1 343 360.00 | | 1 873 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 070.00 | 1 200 162.00 | | 1 864 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 352.00 | 143 197.00 | | 9 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 781.00 | | 3 636.00 | 155 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 758.00 | | 3 636.00 | 67 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 087.00 | 18 552.00 | | 101 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 15 688.00 | | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 587.00 | 2 864.00 | | 61 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 077.00 | 7 289.00 | | 42 077.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 077.00 | 27 308.00 | | 42 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 077.00 | 27 308.00 | | 42 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 365.00 | 175 365.00 | | 175 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 288 196.00 | 288 196.00 | | 288 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 305.00 | 513 305.00 | | 513 305.00 |
VW T.V.A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 393.00 | 274 393.00 | | 274 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |