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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 442.00 | 70 877.00 | 7 565.00 | 78 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043.00 | 4 470.00 | 573.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 851.00 | 62 936.00 | 4 915.00 | 67 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 560.00 | 138 283.00 | 21 277.00 | 159 560.00 |
BT Marchandises | 309 552.00 | 108 476.00 | 201 076.00 | 309 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 282.00 | | 428 282.00 | 428 282.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 055.00 | 108 476.00 | 1 127 579.00 | 1 236 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 616.00 | 246 759.00 | 1 148 857.00 | 1 395 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 887.00 | 327 887.00 | | 327 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
DG Autres réserves | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
DH Report à nouveau | 291 839.00 | 282 487.00 | | 291 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 153.00 | 9 352.00 | | -144 153.00 |
DL TOTAL (I) | 761 673.00 | 905 826.00 | | 761 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 721.00 | 39 036.00 | | 42 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 788.00 | 175 365.00 | | 263 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 191.00 | 79 039.00 | | 80 191.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 19 988.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 184.00 | 313 429.00 | | 387 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 857.00 | 1 219 255.00 | | 1 148 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 184.00 | 313 429.00 | | 387 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 808.00 | 156 945.00 | 1 547 753.00 | 1 390 808.00 |
FG Production vendue services | 189 912.00 | 24 620.00 | 214 532.00 | 189 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 720.00 | 181 565.00 | 1 762 285.00 | 1 580 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 110.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | 3 897.00 | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 106.00 | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 106.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 3 791.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 018.00 | 1 873 422.00 | | 1 826 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 172.00 | 1 864 070.00 | | 1 970 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 153.00 | 9 352.00 | | -144 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 417.00 | | 1 499.00 | 159 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356.00 | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 159 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 394.00 | | 1 499.00 | 71 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 639.00 | 18 644.00 | | 119 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 189.00 | 15 688.00 | | 55 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 451.00 | 2 955.00 | | 64 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 366.00 | 59 110.00 | | 49 366.00 |
6T Sur comptes clients | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 385.00 | 59 110.00 | 20 019.00 | 69 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 385.00 | 59 110.00 | 20 019.00 | 69 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 110.00 | 20 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 788.00 | 263 788.00 | | 263 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 428 282.00 | 428 282.00 | | 428 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 155.00 | 457 155.00 | | 457 155.00 |
VW T.V.A. | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 463.00 | 344 463.00 | | 344 463.00 |