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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 442.00 | 39 500.00 | 38 942.00 | 78 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 613.00 | 57 442.00 | 6 171.00 | 63 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 781.00 | 101 087.00 | 54 694.00 | 155 781.00 |
BT Marchandises | 278 018.00 | 42 077.00 | 235 941.00 | 278 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 003.00 | | 904 003.00 | 904 003.00 |
BZ Autres créances | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
CF Disponibilités | 170 374.00 | | 170 374.00 | 170 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 279.00 | 42 077.00 | 1 374 202.00 | 1 416 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 060.00 | 143 164.00 | 1 428 896.00 | 1 572 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 887.00 | 327 887.00 | | 327 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
DG Autres réserves | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
DH Report à nouveau | 139 289.00 | | | 139 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 197.00 | 139 289.00 | | 143 197.00 |
DL TOTAL (I) | 896 474.00 | 753 277.00 | | 896 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 18 665.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 830.00 | 33 060.00 | | 34 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 660.00 | 297 723.00 | | 325 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 181.00 | 174 738.00 | | 150 181.00 |
EA Autres dettes | 21 615.00 | 21 798.00 | | 21 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 422.00 | 545 984.00 | | 532 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 896.00 | 1 299 261.00 | | 1 428 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 225.00 | 70 865.00 | 1 153 090.00 | 1 082 225.00 |
FG Production vendue services | 179 242.00 | 3 820.00 | 183 062.00 | 179 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 467.00 | 74 685.00 | 1 336 152.00 | 1 261 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 380.00 | 52 257.00 | | 62 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 360.00 | 2 265 620.00 | | 1 343 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 162.00 | 2 126 331.00 | | 1 200 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 197.00 | 139 289.00 | | 143 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 941.00 | | 840.00 | 154 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 918.00 | | 840.00 | 66 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 603.00 | 9 484.00 | | 91 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 592.00 | 7 909.00 | | 31 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 011.00 | 1 576.00 | | 60 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 42 077.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 42 077.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 077.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 660.00 | 325 660.00 | | 325 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 904 003.00 | | | 904 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 712.00 | 975 712.00 | | 975 712.00 |
VW T.V.A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 592.00 | 497 592.00 | | 497 592.00 |