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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 858.00 | 616 420.00 | 101 438.00 | 717 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 169.00 | 773 194.00 | 265 975.00 | 1 039 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 892.00 | 1 392 494.00 | 424 399.00 | 1 816 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 476 738.00 | | 476 738.00 | 476 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 757.00 | | 74 757.00 | 74 757.00 |
BZ Autres créances | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
CF Disponibilités | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 274.00 | | 995 274.00 | 995 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 166.00 | 1 392 494.00 | 1 419 672.00 | 2 812 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 650 440.00 | | | 650 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
DL TOTAL (I) | 896 183.00 | | | 896 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 304.00 | | | 231 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 489.00 | | | 523 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 672.00 | | | 1 419 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 489.00 | | | 523 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 611.00 | | 1 784 611.00 | 1 784 611.00 |
FG Production vendue services | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 182.00 | | 1 839 182.00 | 1 839 182.00 |
FM Production stockée | | | -5 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 179.00 | | | -8 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 134.00 | | | 1 885 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 391.00 | | | 1 859 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 520.00 | | 78 843.00 | 1 748 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 470.00 | 1 816 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 470.00 | 1 757 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 897.00 | | 58 600.00 | 1 708 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 743.00 | | 20 243.00 | 36 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 827.00 | 153 138.00 | 10 470.00 | 1 249 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 655.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 601.00 | 152 483.00 | 10 470.00 | 1 247 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 304.00 | 231 304.00 | | 231 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
UX Autres créances clients | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
VB T. V. A. | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VI Groupe et associés | 181 344.00 | 181 344.00 | | 181 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 686.00 | 219 686.00 | | 219 686.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 489.00 | 523 489.00 | | 523 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
ST Autres comptes | 301 613.00 | | | 301 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 234.00 | | | 231 234.00 |
YT Sous‐traitance | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 837.00 | | | 149 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 651.00 | | | 478 651.00 |