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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 597.00 | 648 750.00 | 146 847.00 | 795 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 874.00 | 1 005 765.00 | 172 109.00 | 1 177 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 822.00 | 1 657 395.00 | 416 426.00 | 2 073 822.00 |
BT Marchandises | 204 110.00 | | 204 110.00 | 204 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 457.00 | | 956 457.00 | 956 457.00 |
BZ Autres créances | 258 792.00 | | 258 792.00 | 258 792.00 |
CF Disponibilités | 819 121.00 | | 819 121.00 | 819 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 816.00 | | 2 260 816.00 | 2 260 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 638.00 | 1 657 395.00 | 2 677 242.00 | 4 334 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 510 368.00 | | | 510 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 940.00 | | | 502 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 400.00 | | | 1 083 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 123.00 | | | 165 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 354.00 | | | 303 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 228.00 | | | 570 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 639.00 | | | 286 639.00 |
EA Autres dettes | 212 998.00 | | | 212 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 342.00 | | | 1 553 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 242.00 | | | 2 677 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 876.00 | | | 1 424 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 447.00 | 10 121.00 | 130 254.00 | 1 956 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 2 073 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 973 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 217.00 | | 130 254.00 | 1 866 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 350.00 | 10 121.00 | | 87 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 153.00 | 89 242.00 | 23 000.00 | 1 591 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 273.00 | 89 242.00 | 23 000.00 | 1 588 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 228.00 | 570 228.00 | | 570 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 998.00 | 212 998.00 | | 212 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
UX Autres créances clients | 956 457.00 | 956 457.00 | | 956 457.00 |
VB T. V. A. | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 123.00 | 51 657.00 | 113 466.00 | 165 123.00 |
VI Groupe et associés | 303 354.00 | 303 354.00 | | 303 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 732.00 | 1 225 261.00 | 97 471.00 | 1 322 732.00 |
VW T.V.A. | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 342.00 | 1 424 876.00 | 113 466.00 | 1 538 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
ST Autres comptes | 876 436.00 | | | 876 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 247 746.00 | | | 1 247 746.00 |
YT Sous‐traitance | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -640.00 | | | -640.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 971.00 | | | 1 095 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |