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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 618.00 | 651 174.00 | 65 444.00 | 716 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 276.00 | 829 079.00 | 217 197.00 | 1 046 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 760.00 | 1 483 133.00 | 339 626.00 | 1 822 760.00 |
BT Marchandises | 368 500.00 | | 368 500.00 | 368 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 056.00 | | 397 056.00 | 397 056.00 |
BZ Autres créances | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
CF Disponibilités | 271 481.00 | | 271 481.00 | 271 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 993.00 | | 1 100 993.00 | 1 100 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 752.00 | 1 483 133.00 | 1 440 619.00 | 2 923 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 008.00 | | | 250 008.00 |
DL TOTAL (I) | 346 190.00 | | | 346 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 918.00 | | | 188 918.00 |
EA Autres dettes | 519 120.00 | | | 519 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 928.00 | | | 1 053 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 619.00 | | | 1 440 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 202.00 | | | 933 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 892.00 | | 57 921.00 | 1 816 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 053.00 | 1 822 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 053.00 | 1 762 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 027.00 | | 57 921.00 | 1 757 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 494.00 | 131 153.00 | 40 514.00 | 1 392 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 614.00 | 131 153.00 | 40 514.00 | 1 389 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 315.00 | 150 315.00 | | 150 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 120.00 | 519 120.00 | | 519 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
UX Autres créances clients | 397 056.00 | | | 397 056.00 |
VB T. V. A. | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 292.00 | 24 565.00 | 85 603.00 | 145 292.00 |
VI Groupe et associés | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 340.00 | 510 340.00 | | 510 340.00 |
VW T.V.A. | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 928.00 | 933 201.00 | 85 603.00 | 1 053 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
ST Autres comptes | 425 403.00 | | | 425 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 316 265.00 | | | 316 265.00 |
YT Sous‐traitance | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 516.00 | | | 276 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 949.00 | | | 578 949.00 |