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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 620.00 | 619 947.00 | 72 673.00 | 692 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 915.00 | 822 206.00 | 233 709.00 | 1 055 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 522.00 | 1 445 033.00 | 373 489.00 | 1 818 522.00 |
BT Marchandises | 335 100.00 | | 335 100.00 | 335 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 552.00 | | 900 552.00 | 900 552.00 |
BZ Autres créances | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
CF Disponibilités | 163 553.00 | | 163 553.00 | 163 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 580.00 | | 1 633 580.00 | 1 633 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 102.00 | 1 445 033.00 | 2 007 069.00 | 3 452 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 093.00 | | | 590 093.00 |
DL TOTAL (I) | 736 284.00 | | | 736 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 064.00 | | | 250 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 664.00 | | | 345 664.00 |
EA Autres dettes | 444 973.00 | | | 444 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 285.00 | | | 1 230 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 069.00 | | | 2 007 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 547.00 | | | 1 130 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 760.00 | | 188 531.00 | 1 822 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 770.00 | 1 818 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 770.00 | 1 748 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 894.00 | | 178 410.00 | 1 762 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 986.00 | | 10 121.00 | 56 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 133.00 | 143 648.00 | 181 747.00 | 1 483 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 253.00 | 143 648.00 | 181 747.00 | 1 480 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 064.00 | 250 064.00 | | 250 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 973.00 | 444 973.00 | | 444 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
UX Autres créances clients | 900 552.00 | | | 900 552.00 |
VB T. V. A. | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 827.00 | 21 089.00 | 86 714.00 | 120 827.00 |
VI Groupe et associés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 921.00 | 1 089 921.00 | | 1 089 921.00 |
VW T.V.A. | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 285.00 | 1 130 547.00 | 86 714.00 | 1 230 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
ST Autres comptes | 474 576.00 | | | 474 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
YT Sous‐traitance | 692 023.00 | | | 692 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 136.00 | | | 209 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 926.00 | | | 475 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 725.00 | | | 1 294 725.00 |