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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 902.00 | 627 014.00 | 106 889.00 | 733 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 314.00 | 961 259.00 | 171 055.00 | 1 132 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 446.00 | 1 591 153.00 | 365 294.00 | 1 956 446.00 |
BT Marchandises | 757 114.00 | | 757 114.00 | 757 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 078.00 | | 390 078.00 | 390 078.00 |
BZ Autres créances | 215 510.00 | | 215 510.00 | 215 510.00 |
CF Disponibilités | 183 551.00 | | 183 551.00 | 183 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 765.00 | | 1 560 765.00 | 1 560 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 211.00 | 1 591 153.00 | 1 926 058.00 | 3 517 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 622 862.00 | | | 622 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 507.00 | | | 187 507.00 |
DL TOTAL (I) | 880 460.00 | | | 880 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 233.00 | | | 216 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 275.00 | | | 168 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 530.00 | | | 174 530.00 |
EA Autres dettes | 346 617.00 | | | 346 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 098.00 | | | 1 005 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 058.00 | | | 1 926 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 975.00 | | | 839 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 581.00 | 10 122.00 | 109 865.00 | 1 863 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 121.00 | 1 956 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 121.00 | 1 866 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 473.00 | | 109 865.00 | 1 783 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 228.00 | 10 122.00 | | 77 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 642.00 | 124 338.00 | 16 827.00 | 1 483 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 762.00 | 124 338.00 | 16 827.00 | 1 480 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 275.00 | 168 275.00 | | 168 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 617.00 | 286 617.00 | | 286 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
UX Autres créances clients | 390 078.00 | 390 078.00 | | 390 078.00 |
VB T. V. A. | 159 073.00 | 159 073.00 | | 159 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 729.00 | 17 606.00 | 165 123.00 | 182 729.00 |
VI Groupe et associés | 159 443.00 | 159 443.00 | | 159 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 978.00 | 609 629.00 | 87 350.00 | 696 978.00 |
VW T.V.A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 098.00 | 839 975.00 | 165 123.00 | 1 005 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
ST Autres comptes | 640 093.00 | | | 640 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 781.00 | | | 288 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 948 469.00 | | | 948 469.00 |
YT Sous‐traitance | 186 882.00 | | | 186 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 091.00 | | | 182 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 192 902.00 | | | 1 192 902.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 675.00 | | | 1 158 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |