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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 826.00 | 76 656.00 | 36 170.00 | 112 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 597.00 | 81 556.00 | 85 042.00 | 166 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 374.00 | | 196 374.00 | 196 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 971.00 | 81 556.00 | 281 415.00 | 362 971.00 |
CU Autres participations | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 899.00 | 9 727.00 | | 9 899.00 |
DG Autres réserves | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DH Report à nouveau | 3 141.00 | 2 156.00 | | 3 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 340.00 | 3 440.00 | | 10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 203 440.00 | 193 100.00 | | 203 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 368.00 | 13 758.00 | | 22 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 607.00 | 28 446.00 | | 55 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 975.00 | 44 492.00 | | 77 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 415.00 | 237 592.00 | | 281 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 172.00 | | 239 172.00 | 239 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 172.00 | | 239 172.00 | 239 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -62.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 3 225.00 | | 5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 522.00 | 183 909.00 | | 239 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 182.00 | 180 469.00 | | 229 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 340.00 | 3 440.00 | | 10 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 830.00 | | 34 667.00 | 146 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 166 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 112 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 059.00 | | 34 667.00 | 93 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 894.00 | 7 562.00 | 14 900.00 | 88 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 994.00 | 7 562.00 | 14 900.00 | 83 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
VB T. V. A. | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VP Divers | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
VW T.V.A. | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |