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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 369.00 | 68 015.00 | 56 354.00 | 124 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 241.00 | 68 015.00 | 130 226.00 | 198 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
CF Disponibilités | 204 966.00 | | 204 966.00 | 204 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 365.00 | | 290 365.00 | 290 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 606.00 | 68 015.00 | 420 590.00 | 488 606.00 |
CU Autres participations | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
DG Autres réserves | 123 301.00 | 64 425.00 | | 123 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 983.00 | 58 876.00 | | 20 983.00 |
DL TOTAL (I) | 339 839.00 | 318 856.00 | | 339 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | 28 457.00 | | 13 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 799.00 | 87 557.00 | | 60 799.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 752.00 | 116 015.00 | | 80 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 590.00 | 434 871.00 | | 420 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 600.00 | | 229 600.00 | 229 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 600.00 | | 229 600.00 | 229 600.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 068.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | 22 860.00 | | 8 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 330.00 | 304 699.00 | | 230 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 347.00 | 245 822.00 | | 209 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 983.00 | 58 876.00 | | 20 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 224.00 | 26 017.00 | | 172 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 241.00 | | | 198 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 369.00 | | | 124 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 353.00 | 1 017.00 | | 123 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 871.00 | 25 000.00 | | 48 871.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 947.00 | 21 068.00 | | 46 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 947.00 | 21 068.00 | | 46 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VC Groupe et associés | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 459.00 | 85 399.00 | 60.00 | 85 459.00 |
VW T.V.A. | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |