| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 967.00 | 80 629.00 | 5 337.00 | 85 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 838.00 | 80 629.00 | 54 209.00 | 134 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 452.00 | | 193 452.00 | 193 452.00 |
BZ Autres créances | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CF Disponibilités | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 419.00 | | 275 419.00 | 275 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 256.00 | 80 629.00 | 329 627.00 | 410 256.00 |
CU Autres participations | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
DG Autres réserves | 30 538.00 | 6 220.00 | | 30 538.00 |
DH Report à nouveau | 2 544.00 | 1 666.00 | | 2 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 276.00 | 25 196.00 | | 23 276.00 |
DL TOTAL (I) | 251 912.00 | 228 636.00 | | 251 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 15 951.00 | | 14 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 260.00 | 53 688.00 | | 63 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 715.00 | 69 638.00 | | 77 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 627.00 | 298 275.00 | | 329 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 705.00 | | 261 705.00 | 261 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 705.00 | | 261 705.00 | 261 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 003.00 | 168.00 | | 20 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -168.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 14 869.00 | | 10 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 958.00 | 246 391.00 | | 280 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 682.00 | 221 195.00 | | 257 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 276.00 | 25 196.00 | | 23 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 161.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 697.00 | | 6 022.00 | 161 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 881.00 | 134 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 881.00 | 85 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 826.00 | | 6 022.00 | 112 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 015.00 | 5 493.00 | 12 879.00 | 88 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 015.00 | 5 493.00 | 12 879.00 | 88 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VP Divers | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 927.00 | 211 600.00 | 1 327.00 | 212 927.00 |
VW T.V.A. | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |