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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 826.00 | 88 015.00 | 24 811.00 | 112 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 697.00 | 88 015.00 | 73 682.00 | 161 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 593.00 | | 224 593.00 | 224 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 290.00 | 88 015.00 | 298 275.00 | 386 290.00 |
CU Autres participations | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 778.00 | 9 899.00 | | 17 778.00 |
DG Autres réserves | 6 220.00 | 2 283.00 | | 6 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 666.00 | 3 141.00 | | 1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 196.00 | 10 340.00 | | 25 196.00 |
DL TOTAL (I) | 228 636.00 | 203 440.00 | | 228 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 22 368.00 | | 15 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 688.00 | 55 607.00 | | 53 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 638.00 | 77 975.00 | | 69 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 275.00 | 281 415.00 | | 298 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 391.00 | | 246 391.00 | 246 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 391.00 | | 246 391.00 | 246 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 350.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 869.00 | 5 424.00 | | 14 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 391.00 | 239 522.00 | | 246 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 195.00 | 229 182.00 | | 221 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 196.00 | 10 340.00 | | 25 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 161.00 | 41 589.00 | | 11 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 597.00 | | | 166 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 161 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 556.00 | 11 359.00 | 4 900.00 | 81 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 656.00 | 11 359.00 | | 76 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VP Divers | 682.00 | | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 715.00 | 154 715.00 | | 154 715.00 |
VW T.V.A. | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |