| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 811.00 | 36 693.00 | 38 118.00 | 74 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 200.00 | 36 693.00 | 154 507.00 | 191 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 171.00 | | 212 171.00 | 212 171.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CF Disponibilités | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 676.00 | | 282 676.00 | 282 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 876.00 | 36 693.00 | 437 182.00 | 473 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
CU Autres participations | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
DG Autres réserves | 53 814.00 | 30 538.00 | | 53 814.00 |
DH Report à nouveau | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 181.00 | 23 276.00 | | 107 181.00 |
DL TOTAL (I) | 359 094.00 | 251 912.00 | | 359 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 14 455.00 | | 18 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 587.00 | 63 260.00 | | 59 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 089.00 | 77 715.00 | | 78 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 182.00 | 329 627.00 | | 437 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 089.00 | 77 715.00 | | 78 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 700.00 | | 265 700.00 | 265 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 700.00 | | 265 700.00 | 265 700.00 |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 920.00 | 10 420.00 | | 15 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 090.00 | 280 958.00 | | 334 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 908.00 | 257 682.00 | | 226 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 181.00 | 23 276.00 | | 107 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 934.00 | 11 869.00 | | 5 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 838.00 | | 107 646.00 | 134 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 284.00 | 191 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 284.00 | 74 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 967.00 | | 40 129.00 | 85 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 871.00 | | 67 517.00 | 48 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 629.00 | 7 348.00 | 51 284.00 | 80 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 629.00 | 7 348.00 | 51 284.00 | 80 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 212 171.00 | 212 171.00 | | 212 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 447.00 | 289 447.00 | | 289 447.00 |
VW T.V.A. | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |