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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 256.00 | 21 973.00 | 7 283.00 | 29 256.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 193.00 | 182 553.00 | 41 640.00 | 224 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 265.00 | 90 755.00 | 14 510.00 | 105 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 372.00 | 295 281.00 | 95 091.00 | 390 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 221.00 | 10 522.00 | 65 699.00 | 76 221.00 |
BN En cours de production de biens | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 747.00 | 80 987.00 | 843 760.00 | 924 747.00 |
BZ Autres créances | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
CF Disponibilités | 495 986.00 | | 495 986.00 | 495 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 491.00 | 91 509.00 | 1 546 982.00 | 1 638 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 863.00 | 386 790.00 | 1 642 073.00 | 2 028 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 434 535.00 | 416 508.00 | | 434 535.00 |
DH Report à nouveau | | -7 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 288.00 | 73 002.00 | | 187 288.00 |
DL TOTAL (I) | 709 823.00 | 562 535.00 | | 709 823.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 541.00 | 2 550.00 | | 48 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 648.00 | 158 864.00 | | 103 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 152.00 | 41 023.00 | | 36 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 299.00 | 218 612.00 | | 186 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 455.00 | 342 796.00 | | 516 455.00 |
EA Autres dettes | 24 649.00 | 546.00 | | 24 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 505.00 | 18 402.00 | | 13 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 250.00 | 782 794.00 | | 929 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 073.00 | 1 348 328.00 | | 1 642 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 579.00 | 741 771.00 | | 861 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 699.00 | | 64 673.00 | 325 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | 9 209.00 | 35 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 994.00 | | 55 464.00 | 273 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 589.00 | 12 693.00 | | 282 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 124.00 | 2 849.00 | | 19 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 465.00 | 9 844.00 | | 263 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 522.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 689.00 | 32 154.00 | 1 857.00 | 50 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 689.00 | 42 676.00 | 1 857.00 | 50 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 689.00 | 42 676.00 | 1 857.00 | 53 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 676.00 | 1 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 411.00 | 159 411.00 | | 159 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
UX Autres créances clients | 816 970.00 | | | 816 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 777.00 | | | 107 777.00 |
VB T. V. A. | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 541.00 | 17 022.00 | 31 519.00 | 48 541.00 |
VI Groupe et associés | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 161.00 | 1 024 748.00 | 16 413.00 | 1 041 161.00 |
VW T.V.A. | 193 552.00 | 193 552.00 | | 193 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 098.00 | 861 579.00 | 31 519.00 | 893 098.00 |