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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 219.00 | 18 139.00 | 9 080.00 | 27 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 997.00 | 258 836.00 | 75 162.00 | 333 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 233.00 | 144 491.00 | 124 742.00 | 269 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 618.00 | 421 466.00 | 337 152.00 | 758 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 272.00 | 6 823.00 | 108 449.00 | 115 272.00 |
BN En cours de production de biens | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 417.00 | 28 559.00 | 3 858.00 | 32 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 083.00 | 37 980.00 | 1 050 102.00 | 1 088 083.00 |
BZ Autres créances | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
CF Disponibilités | 1 001 122.00 | | 1 001 122.00 | 1 001 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 533.00 | 73 362.00 | 2 245 171.00 | 2 318 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 151.00 | 494 828.00 | 2 582 322.00 | 3 077 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 780 458.00 | 664 408.00 | | 780 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 472.00 | 176 050.00 | | 146 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 559.00 | 928 458.00 | | 1 021 559.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 765.00 | 482 685.00 | | 543 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 186.00 | 101 220.00 | | 101 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 016.00 | 12 010.00 | | 15 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 932.00 | 332 652.00 | | 365 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 415.00 | 417 189.00 | | 421 415.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 14 329.00 | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 336.00 | 7 266.00 | | 104 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 263.00 | 1 367 351.00 | | 1 552 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 322.00 | 2 304 310.00 | | 2 582 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 660.00 | 1 318 663.00 | | 1 049 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 984.00 | | 178 712.00 | 614 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 078.00 | 758 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 078.00 | 683 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 492.00 | | 16 272.00 | 35 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 292.00 | | 162 017.00 | 556 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | 423.00 | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 248.00 | 61 296.00 | 35 078.00 | 395 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 716.00 | 1 423.00 | | 16 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 532.00 | 59 873.00 | 35 078.00 | 378 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 063.00 | 6 366.00 | 3 046.00 | 32 063.00 |
6T Sur comptes clients | 47 226.00 | 8 194.00 | 17 440.00 | 47 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 289.00 | 14 559.00 | 20 486.00 | 79 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 789.00 | 14 559.00 | 20 486.00 | 87 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 559.00 | 20 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 932.00 | 365 932.00 | | 365 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 399.00 | 136 399.00 | | 136 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 336.00 | 104 336.00 | | 104 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 506.00 | 1 042 506.00 | | 1 042 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VB T. V. A. | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 765.00 | 56 178.00 | 487 587.00 | 543 765.00 |
VI Groupe et associés | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 039.00 | 1 145 416.00 | 23 623.00 | 1 169 039.00 |
VW T.V.A. | 189 266.00 | 189 266.00 | | 189 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 247.00 | 1 049 660.00 | 487 587.00 | 1 537 247.00 |