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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 219.00 | 21 513.00 | 5 706.00 | 27 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 279.00 | 207 624.00 | 159 655.00 | 367 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 456.00 | 194 051.00 | 337 405.00 | 531 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 276 123.00 | | 276 123.00 | 276 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 622.00 | 423 188.00 | 803 435.00 | 1 226 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 372.00 | 6 627.00 | 109 744.00 | 116 372.00 |
BN En cours de production de biens | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 041.00 | 24 705.00 | 2 336.00 | 27 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 332.00 | 32 203.00 | 1 009 129.00 | 1 041 332.00 |
BZ Autres créances | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
CF Disponibilités | 494 347.00 | | 494 347.00 | 494 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 884.00 | 63 536.00 | 1 716 348.00 | 1 779 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 506.00 | 486 723.00 | 2 519 783.00 | 3 006 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 826 930.00 | 780 458.00 | | 826 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 547.00 | 146 472.00 | | 134 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 470.00 | 6 629.00 | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 947.00 | 1 021 559.00 | | 1 053 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 729.00 | 543 765.00 | | 486 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 683.00 | 101 186.00 | | 101 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 843.00 | 15 016.00 | | 32 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 895.00 | 365 932.00 | | 348 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 707.00 | 421 415.00 | | 399 707.00 |
EA Autres dettes | 21 383.00 | 613.00 | | 21 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 595.00 | 104 336.00 | | 74 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 836.00 | 1 552 263.00 | | 1 465 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 783.00 | 2 582 322.00 | | 2 519 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 236.00 | 1 049 660.00 | | 1 231 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 618.00 | | 636 462.00 | 758 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 457.00 | 1 226 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 457.00 | 898 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 231.00 | | 383 962.00 | 683 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 623.00 | | 252 500.00 | 23 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 466.00 | 89 539.00 | 87 818.00 | 421 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 139.00 | 3 374.00 | | 18 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 327.00 | 86 166.00 | 87 818.00 | 403 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 382.00 | | 4 050.00 | 35 382.00 |
6T Sur comptes clients | 37 980.00 | 933.00 | 6 710.00 | 37 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 362.00 | 933.00 | 10 760.00 | 73 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 862.00 | 933.00 | 19 260.00 | 81 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | 19 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 895.00 | 348 895.00 | | 348 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 613.00 | 145 613.00 | | 145 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 123.00 | | 276 123.00 | 276 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 688.00 | 1 002 688.00 | | 1 002 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VB T. V. A. | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 729.00 | 284 973.00 | 201 757.00 | 486 729.00 |
VI Groupe et associés | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 817.00 | 1 107 694.00 | 276 123.00 | 1 383 817.00 |
VW T.V.A. | 164 989.00 | 164 989.00 | | 164 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 993.00 | 1 231 236.00 | 201 757.00 | 1 432 993.00 |