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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 247.00 | 15 666.00 | 4 581.00 | 20 247.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 519.00 | 213 198.00 | 91 321.00 | 304 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 065.00 | 113 366.00 | 65 700.00 | 179 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 077.00 | 342 230.00 | 176 846.00 | 519 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 331.00 | 4 781.00 | 90 550.00 | 95 331.00 |
BN En cours de production de biens | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 354.00 | 14 881.00 | 10 473.00 | 25 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 444.00 | 43 149.00 | 1 127 295.00 | 1 170 444.00 |
BZ Autres créances | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
CF Disponibilités | 352 235.00 | | 352 235.00 | 352 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 174.00 | 62 811.00 | 1 761 363.00 | 1 824 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 250.00 | 405 041.00 | 1 938 209.00 | 2 343 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 634 760.00 | 573 346.00 | | 634 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 648.00 | 161 414.00 | | 129 648.00 |
DL TOTAL (I) | 852 408.00 | 822 760.00 | | 852 408.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 981.00 | 46 755.00 | | 120 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 467.00 | 147 073.00 | | 101 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 933.00 | 19 487.00 | | 30 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 664.00 | 377 631.00 | | 353 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 532.00 | 471 972.00 | | 452 532.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | 7 949.00 | | 7 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | 19 883.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 801.00 | 1 090 751.00 | | 1 082 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 209.00 | 1 916 511.00 | | 1 938 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 657.00 | 1 071 264.00 | | 978 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 092.00 | | 138 940.00 | 407 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 413.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 955.00 | 519 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 542.00 | 483 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 243.00 | | 5 249.00 | 30 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 435.00 | | 133 691.00 | 360 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 419.00 | 38 354.00 | 10 542.00 | 314 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 219.00 | 1 447.00 | | 14 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 199.00 | 36 907.00 | 10 542.00 | 300 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 365.00 | 19 662.00 | 26 365.00 | 26 365.00 |
6T Sur comptes clients | 96 294.00 | 20 581.00 | 73 726.00 | 96 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 658.00 | 40 243.00 | 100 091.00 | 122 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 658.00 | 40 243.00 | 100 091.00 | 125 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 243.00 | 100 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 664.00 | 353 664.00 | | 353 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 175.00 | 167 175.00 | | 167 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 429.00 | 1 106 429.00 | | 1 106 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
VB T. V. A. | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 981.00 | 47 770.00 | 73 212.00 | 120 981.00 |
VI Groupe et associés | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 224.00 | | | 107 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 680.00 | 1 307 680.00 | | 1 307 680.00 |
VW T.V.A. | 203 524.00 | 203 524.00 | | 203 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 868.00 | 978 657.00 | 73 212.00 | 1 051 868.00 |